Pengestrømsopgørelse (TTM)
Varia Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -7 | -8 | -11 | -3 | 4 | 10 | -11 | -13 | -22 | -29 | -5 | -8 | -5 | -22 | -46 |
| Ændring (%) | -56,42 | 23,96 | 31,45 | -72,10 | -218,72 | 161,71 | -213,17 | 20,75 | 69,27 | 27,73 | -82,31 | 66,70 | -35,07 | 300,63 | 111,88 | |
| % af pengestrømmen | 119,51 | 167,93 | 74,45 | 82,07 | 75,01 | 194,70 | 314,19 | -276,01 | 725,61 | 387,66 | -10.787,65 | -209,32 | -2.982,24 | -92,54 | 153,72 | -305,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -11 | 4 | 3 | -2 | -3 | 17 | 19 | 28 | 39 | -87 | -69 | -8 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | -6,00 | 134,52 | -135,31 | -11,56 | -162,54 | 64,63 | -609,79 | 8,12 | 51,90 | 36,60 | -323,93 | -20,04 | -88,25 | -44,18 | 146,97 | |
| % af pengestrømmen | 36,37 | 110,24 | 92,47 | -27,38 | -79,31 | -108,45 | -110,08 | 435,62 | -1.025,38 | -491,60 | 14.630,01 | -3.594,24 | -24.562,69 | -137,94 | 31,92 | -73,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 8 | -6 | -4 | 0 | -3 | -2 | -7 | -12 | -10 | 94 | 78 | 20 | 12 | 73 |
| Ændring (%) | -1,12 | 5,01 | -180,73 | -29,73 | -106,08 | -1.318,23 | -26,19 | 208,04 | 61,63 | -15,77 | -1.050,75 | -17,14 | -74,99 | -37,50 | 496,82 | |
| % af pengestrømmen | -55,87 | -178,15 | -66,91 | 45,29 | 104,26 | 13,85 | -104,04 | -59,61 | 399,77 | 203,94 | -3.742,36 | 3.903,60 | 27.644,93 | 330,48 | -85,65 | 479,50 |
| Cash Flow | -13 | -4 | -11 | -14 | -4 | 2 | 3 | 4 | -2 | -6 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 15 |
| Ændring (%) | -68,99 | 179,60 | 19,25 | -69,47 | -145,74 | 62,18 | 28,82 | -145,93 | 216,84 | -104,59 | 811,48 | -88,30 | 1.992,51 | -341,18 | -206,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
