Pengestrømsopgørelse (TTM)
UPA Corporation Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 22 | 18 | 22 | 19 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 30 | 36 | 36 | 22 | 6 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -14,40 | -16,46 | 20,18 | -13,12 | -43,72 | -58,24 | 47,73 | -24,19 | -78,06 | 990,64 | -73,49 | 126,82 | 320,31 | 18,95 | 0,18 | -39,61 | -71,81 | -133,52 | 110,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.028,01 | -216,98 | -153,89 | -375,68 | -746,32 | -309,38 | -73,42 | -149,84 | -308,74 | -43,56 | 364,65 | 301,42 | 132,62 | 130,92 | 160,50 | 281,44 | -1.981,38 | -48,77 | 18,97 | 56,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -11 | -13 | -13 | -8 | -8 | -8 | -5 | -6 | -1 | -1 | 0 | -4 | -5 | -5 | -8 | -5 | -6 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 32,03 | 19,73 | 0,75 | -38,49 | 2,90 | -8,42 | -33,59 | 15,66 | -74,85 | -40,84 | -135,99 | -1.473,73 | 3,78 | 6,68 | 59,45 | -35,59 | 17,73 | -24,78 | 2,04 | |
| % af pengestrømmen | 335,39 | 109,18 | 110,97 | 227,10 | 319,40 | 242,05 | 125,96 | 115,56 | 363,30 | 58,77 | -26,69 | 29,95 | -79,81 | -19,45 | -21,39 | -59,70 | 448,32 | 46,09 | 40,24 | 58,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -21 | -17 | -14 | -13 | -5 | -3 | -6 | -0 | -2 | -8 | -2 | 3 | -3 | -9 | -16 | -18 | -12 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 5,86 | -19,03 | -14,42 | -7,32 | -59,41 | -53,40 | 119,69 | -93,21 | 462,43 | 267,54 | -68,95 | -206,43 | -207,28 | 221,37 | 76,83 | 14,95 | -31,38 | -68,59 | -142,03 | |
| % af pengestrømmen | 794,20 | 207,30 | 142,50 | 247,73 | 524,96 | 156,94 | 41,55 | 126,12 | 23,28 | 84,20 | -237,51 | -229,95 | 47,47 | -11,96 | -39,62 | -122,63 | 1.643,51 | 98,48 | 35,90 | -21,31 |
| Cash Flow | -2 | -10 | -12 | -6 | -3 | -3 | -6 | -4 | -2 | -3 | 3 | 1 | 5 | 23 | 22 | 13 | -1 | -13 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | 305,56 | 17,80 | -50,77 | -56,26 | 35,78 | 75,99 | -27,62 | -63,21 | 55,48 | -230,30 | -67,93 | 415,55 | 325,76 | -2,98 | -42,87 | -108,58 | 1.045,23 | -13,86 | -29,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
