Pengestrømsopgørelse (TTM)
UMS-Neiken Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | 18,76 | -13,36 | 54,03 | 25,44 | 28,75 | 30,32 | -11,75 | -14,04 | -25,74 | -22,86 | -25,22 | -32,14 | -16,09 | -41,56 | -38,18 | 270,16 | 118,43 | -11,72 | |
| % af pengestrømmen | -536,74 | 239,03 | 419,29 | 173,77 | 275,38 | -157,24 | 104,58 | 217,58 | -183,42 | 430,97 | -36,04 | -43,69 | 57,79 | 22,33 | -643,34 | 9,12 | 46,98 | 369,77 | -1.869,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -3 | -2 | -6 | -24 | 2 | -8 | -23 | -7 | -33 | -23 | 14 | 24 | 8 | 27 | 9 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | -50,84 | 33,37 | -36,22 | 246,79 | 314,52 | -106,72 | -584,33 | 192,87 | -69,37 | 370,33 | -30,07 | -159,39 | 79,09 | -67,17 | 237,83 | -68,00 | -171,80 | 28,78 | |
| % af pengestrømmen | 336,74 | -62,08 | -167,64 | -28,77 | -126,05 | 231,73 | 7,94 | -90,70 | 260,50 | -252,46 | 128,72 | 145,92 | 168,94 | 139,32 | -2.254,67 | 174,67 | 77,78 | -201,24 | 1.484,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -10 | -10 | -10 | -13 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -21,69 | -2,14 | -0,86 | -7,11 | 17,96 | -5,86 | -6,33 | -6,79 | -2,19 | 0,08 | -92,68 | 5.471,66 | -0,04 | -0,06 | 22,70 | -80,17 | -0,16 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | 324,98 | -95,43 | -189,06 | -50,44 | -59,19 | 30,96 | -14,88 | -32,85 | 30,03 | -92,93 | 10,08 | 1,20 | -130,03 | -59,85 | 2.948,73 | -82,97 | -22,90 | -82,38 | 471,08 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 2 | 6 | 5 | -10 | 20 | 9 | -9 | 3 | -25 | -16 | 8 | 17 | -0 | 15 | 11 | 3 | -1 |
| Ændring (%) | -366,67 | -50,61 | 271,65 | -20,85 | -325,48 | -295,94 | -57,58 | -201,97 | -131,61 | -1.022,48 | -38,32 | -151,30 | 117,17 | -102,03 | -4.460,91 | -28,13 | -72,25 | -117,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
