Pengestrømsopgørelse (TTM)
UMS Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -7 | -3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 13 | 5 | -4 |
| Ændring (%) | -17,75 | -86,23 | 335,73 | -67,19 | -406,20 | -194,37 | 27,80 | -90,56 | -1.139,12 | 2,13 | 93,45 | -54,25 | -181,35 | 114,60 | 218,81 | -15,08 | -10,64 | -59,18 | -169,51 | |
| % af pengestrømmen | 86,05 | 80,11 | 3,65 | 17,85 | 7,04 | -29,89 | 440,67 | 250,16 | -12,32 | 51,89 | 49,13 | 69,15 | 33,16 | 146,64 | 69,64 | 174,92 | -134.436,52 | -160,58 | -32,41 | 23,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 19 | 15 | 15 | 15 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | 2 | 3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | 5,51 | 264,69 | -23,70 | -0,43 | -0,48 | -99,23 | -405,39 | 116,73 | 5,24 | 23,74 | -49,82 | 560,87 | -162,89 | 24,28 | -262,32 | 11,15 | 55,18 | 8,47 | -82,85 | |
| % af pengestrømmen | 75,35 | 89,98 | 108,56 | 92,98 | 111,27 | 153,51 | 18,38 | -24,93 | 28,17 | 12,01 | 13,79 | 5,03 | 34,87 | 119,18 | 32,78 | -41,92 | 42.172,03 | 87,48 | 46,92 | 8,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -3 | -10 | -14 | -14 | -10 |
| Ændring (%) | -0,00 | -39,52 | -0,00 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 32,67 | -0,00 | -0,76 | -0,00 | -99,23 | 12.916,67 | 191,51 | 42,55 | -0,00 | -23,88 | |
| % af pengestrømmen | -61,51 | -69,61 | -13,93 | -15,63 | -18,79 | -26,05 | -407,00 | -180,78 | 94,27 | 38,21 | 47,00 | 34,20 | 35,57 | -193,34 | -0,33 | -33,71 | 88.941,96 | 169,48 | 83,80 | 65,37 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 18 | 16 | 13 | 10 | 1 | 1 | -3 | -7 | -7 | -10 | -9 | 2 | 8 | 10 | -0 | -8 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -11,65 | 202,28 | -10,91 | -16,80 | -27,86 | -93,60 | 125,13 | -291,77 | 146,73 | 7,85 | 37,44 | -4,60 | -118,40 | 351,88 | 26,92 | -100,11 | 74.709,33 | 102,24 | -2,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
