Pengestrømsopgørelse (TTM)
UMediC Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 132,26 | -55,79 | -76,81 | -64,88 | 491,17 | 18,13 | 16,42 | -67,67 | 413,87 | 28,85 | 67,45 | 19,31 | 5,42 | -39,43 | -6,20 | |
| % af pengestrømmen | -493,77 | 606,34 | -264,07 | -35,20 | -8,76 | 92,66 | 53,94 | 89,02 | 219,12 | -219,81 | 199,20 | 303,51 | 169,78 | 151,45 | 326,79 | 952,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -22 | -21 | -22 | -21 | 5 | 5 | 5 | 3 | -3 | 0 | -5 | -4 | -3 | -5 | -12 |
| Ændring (%) | 137,30 | -2,57 | 4,32 | -7,43 | -122,62 | -0,38 | 6,01 | -48,69 | -223,69 | -100,67 | -24.686,57 | -30,50 | -9,43 | 65,27 | 115,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.252,90 | -1.571,91 | 1.508,75 | 904,80 | 593,62 | 240,25 | 117,94 | 177,24 | 692,46 | 167,20 | 0,78 | -175,36 | -57,15 | -43,79 | -257,83 | -1.725,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 15 | 16 | 19 | 17 | -4 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 6 |
| Ændring (%) | 206,34 | 8,97 | 17,30 | -11,22 | -126,09 | -35,18 | 66,61 | -37,55 | -2,39 | -1,45 | -75,61 | -5,58 | -10,16 | -223,59 | 713,26 | |
| % af pengestrømmen | -658,38 | 1.066,36 | -1.144,70 | -771,92 | -485,69 | -226,73 | -72,43 | -171,06 | -813,45 | 155,01 | -107,45 | -23,84 | -10,55 | -8,02 | 35,33 | 892,83 |
| Cash Flow | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | 2 | 4 | 3 | 0 | -2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -289,14 | -201,51 | 73,95 | 41,10 | -155,89 | 102,93 | -29,46 | -86,87 | -612,25 | -242,18 | 9,90 | 113,28 | 18,18 | -71,93 | -67,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
