Pengestrømsopgørelse (TTM)
TT Vision Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 6 | 3 | -1 | 3 | -6 | -7 | 2 | 15 | 23 | 8 | 2 | -7 | -10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -34,05 | -51,63 | -146,23 | -306,30 | -310,42 | 28,51 | -132,27 | 545,15 | 49,60 | -63,31 | -78,08 | -478,94 | 48,00 | -136,78 | 175,86 | -83,28 | 4,37 | 18,59 | |
| % af pengestrømmen | 281,08 | 198,34 | 103,15 | -104,27 | 56,42 | -458,85 | -322,47 | 20,09 | 64,49 | 68,17 | 37,46 | 22,98 | -110,12 | 110,53 | 175,81 | 105,56 | -46,05 | -21,39 | -16,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -5 | -1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -18 | -11 | -7 | -3 | 15 | 2 | -11 | -21 | -21 | -16 | -24 | -22 |
| Ændring (%) | -46,94 | -88,47 | -475,24 | -2,29 | 163,12 | 34,00 | -314,31 | -36,43 | -35,72 | -60,48 | -621,78 | -86,72 | -666,01 | 93,20 | -1,53 | -26,44 | 55,12 | -10,35 | |
| % af pengestrømmen | -328,19 | -186,32 | -23,09 | 189,47 | 48,55 | 493,74 | 361,80 | -149,69 | -47,35 | -21,51 | -12,73 | 185,88 | 31,21 | 119,81 | -1.001,11 | -214,57 | 411,83 | 284,34 | 166,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 3 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 27 | 19 | 18 | 17 | -9 | 12 | 13 | 20 | 21 | 10 | 14 | 7 |
| Ændring (%) | -44,77 | -81,07 | -67,92 | -284,73 | -301,31 | 140,23 | 1.772,51 | -29,04 | -8,30 | -3,98 | -151,81 | -233,37 | 7,15 | 57,20 | 4,90 | -50,83 | 36,56 | -51,68 | |
| % af pengestrømmen | 152,66 | 90,21 | 18,37 | 12,89 | -6,24 | 48,57 | 63,81 | 230,67 | 81,45 | 52,78 | 75,89 | -110,04 | 185,61 | -134,87 | 916,98 | 209,36 | -268,55 | -163,23 | -51,61 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 24 | 33 | 22 | 8 | 6 | -9 | 2 | 10 | -4 | -8 | -13 |
| Ændring (%) | -6,54 | -7,00 | -54,27 | 281,31 | -74,13 | 82,86 | 417,99 | 100,96 | 41,52 | -33,22 | -64,27 | -20,93 | -247,46 | -123,12 | 359,43 | -138,33 | 124,67 | 52,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
