Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSR Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -39 | -54 | -22 | -26 | 1 | 18 | 9 | 9 | 4 | -22 | -40 | -39 | -14 | -10 | 9 | 16 | -10 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | 28,22 | 39,64 | -59,88 | 18,25 | -102,72 | 2.486,86 | -52,09 | 4,37 | -58,94 | -686,39 | 83,63 | -2,65 | -63,43 | -27,22 | -189,61 | 66,96 | -165,74 | -191,52 | 10,53 | |
| % af pengestrømmen | 194,78 | 679,55 | 1.151,65 | 1.144,01 | 501,48 | -11,74 | 1.675,12 | -325,19 | -576,75 | -433,33 | -1.071,35 | -3.410,22 | -1.327,03 | -61,94 | -660,22 | 421,88 | 204,28 | 62,00 | -433,43 | 866,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 73 | 71 | 60 | 60 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 30 | 27 | 36 | 10 | 8 | 7 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 285,21 | -1,79 | -16,38 | -0,42 | -95,01 | 8,71 | -54,69 | 36,20 | 72,82 | 36,59 | 498,85 | 5,76 | -8,09 | 31,31 | -71,58 | -18,61 | -17,54 | -166,88 | -61,74 | |
| % af pengestrømmen | -121,50 | -1.273,51 | -1.517,90 | -3.142,59 | -1.159,97 | -49,85 | 298,89 | -54,87 | -127,01 | -401,63 | 231,30 | 2.401,02 | 1.015,05 | 119,07 | 2.290,13 | 464,19 | 109,57 | -41,71 | 213,09 | -147,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -40 | -22 | -40 | -39 | -10 | -20 | -13 | -13 | -8 | 19 | 13 | 12 | 10 | -24 | -17 | -16 | -13 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 854,51 | -44,64 | 81,80 | -2,50 | -75,25 | 110,28 | -36,78 | -1,48 | -36,43 | -338,47 | -31,93 | -7,08 | -18,49 | -343,69 | -27,95 | -6,20 | -19,26 | -47,39 | 6,84 | |
| % af pengestrømmen | 26,72 | 693,96 | 466,26 | 2.098,58 | 758,49 | 161,59 | -1.874,01 | 480,06 | 803,76 | 934,97 | 940,05 | 1.109,20 | 411,99 | 42,86 | -1.529,92 | -786,06 | -213,85 | 79,71 | 320,33 | -618,98 |
| Cash Flow | -16 | -6 | -5 | -2 | -5 | -6 | 1 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 8 | -16 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -63,25 | -17,60 | -59,61 | 169,77 | 16,20 | -118,13 | -346,81 | -41,15 | -45,35 | -337,18 | -42,31 | 150,17 | 683,49 | -93,17 | 40,23 | 244,80 | -316,60 | -86,91 | -155,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
