Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSH Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 272 | 347 | 393 | 364 | 333 | 243 | 208 | 216 | 187 | 243 | 227 | 227 | 258 | 205 | 241 | 297 | 297 | 340 | 321 |
| Ændring (%) | 27,53 | 13,23 | -7,59 | -8,46 | -27,12 | -14,36 | 3,75 | -13,27 | 30,21 | -6,88 | 0,14 | 13,71 | -20,53 | 17,30 | 23,49 | -0,20 | 14,76 | -5,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.581,05 | 1.530,70 | 288,73 | 165,61 | 298,23 | 130,29 | 248,84 | -553,18 | -1.100,22 | -714,48 | -181,06 | -461,88 | -13.592,84 | -194,50 | 2.215,29 | 800,39 | 430,12 | 228,37 | 233,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -8 | 7 | 161 | 251 | 636 | 623 | 468 | 374 | -26 | -36 | -42 | -36 | -70 | -67 | -70 | -73 | -38 | -40 |
| Ændring (%) | -380,58 | -183,59 | 2.213,65 | 55,19 | 153,66 | -1,96 | -24,93 | -20,11 | -106,86 | 40,13 | 17,60 | -15,80 | 98,14 | -5,23 | 5,40 | 3,18 | -47,02 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | 17,27 | -36,79 | 5,12 | 73,56 | 224,57 | 341,45 | 746,56 | -1.200,84 | -2.199,82 | 75,24 | 28,69 | 85,94 | 1.872,93 | 66,82 | -614,88 | -189,62 | -105,35 | -25,83 | -28,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -243 | -308 | -278 | -320 | -488 | -709 | -744 | -728 | -594 | -259 | -328 | -234 | -207 | -217 | -149 | -170 | -133 | -138 | -118 |
| Ændring (%) | 27,11 | -9,76 | 15,06 | 52,33 | 45,42 | 4,81 | -2,09 | -18,39 | -56,41 | 26,83 | -28,70 | -11,46 | 4,65 | -31,44 | 14,21 | -21,56 | 3,50 | -14,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.408,14 | -1.358,82 | -204,28 | -145,89 | -437,17 | -381,06 | -890,68 | 1.868,42 | 3.496,37 | 760,03 | 262,30 | 476,38 | 10.916,01 | 205,68 | -1.369,15 | -457,53 | -193,25 | -92,55 | -85,45 |
| Cash Flow | 17 | 23 | 136 | 220 | 112 | 186 | 83 | -39 | -17 | -34 | -125 | -49 | -2 | -105 | 11 | 37 | 69 | 149 | 138 |
| Ændring (%) | 31,73 | 500,28 | 61,11 | -49,17 | 66,83 | -55,16 | -146,67 | -56,39 | 100,51 | 267,48 | -60,74 | -96,14 | 5.453,71 | -110,30 | 241,78 | 85,71 | 116,13 | -7,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
