Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPC Plus Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -6 | -8 | -7 | -10 | -3 | 6 | 18 | 25 | 24 | 36 | 25 | 26 | 36 | 25 | 28 | 33 | 31 | 51 | 65 |
| Ændring (%) | -36,63 | 25,08 | -1,48 | 28,31 | -70,65 | -319,46 | 183,92 | 41,18 | -5,27 | 51,20 | -30,64 | 4,22 | 38,43 | -29,48 | 9,58 | 20,12 | -6,63 | 64,61 | 28,43 | |
| % af pengestrømmen | 280,48 | -733,67 | -92,12 | -218,10 | 776,45 | -69,02 | -148,77 | 506,33 | 244,80 | 328,73 | 210,97 | 244,17 | 178,07 | 105,84 | 82,75 | 137,07 | 229,22 | 168,31 | -7.118,31 | 577,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -5 | -10 | -24 | -21 | -32 | -27 | 3 | -24 | -32 |
| Ændring (%) | -111,25 | 1.508,25 | 9,94 | 0,69 | -97,38 | 21,72 | -14,28 | 607,93 | 1.469,71 | 141,00 | -27,97 | 106,31 | 156,27 | -12,70 | 50,98 | -16,75 | -109,50 | -1.031,40 | 33,00 | |
| % af pengestrømmen | -12,83 | -5,96 | -9,62 | -25,41 | 70,99 | -0,56 | 0,67 | -0,69 | -1,68 | -37,30 | -38,15 | -45,85 | -66,20 | -72,85 | -70,50 | -160,91 | -186,49 | 13,92 | 3.332,21 | -280,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 7 | -10 | -14 | -15 | -14 | -12 | -10 | -2 | 23 | 27 | 25 | 8 | -15 | -28 | -22 |
| Ændring (%) | 21,33 | 139,35 | -29,15 | -21,58 | -25,09 | -248,96 | 36,39 | 3,03 | -5,65 | -10,38 | -19,09 | -82,74 | -1.414,13 | 18,14 | -6,64 | -66,78 | -282,58 | 83,94 | -19,52 | |
| % af pengestrømmen | -167,65 | 839,63 | 201,74 | 343,51 | -747,44 | 169,58 | 248,10 | -405,64 | -143,12 | -191,44 | -72,82 | -98,32 | -11,87 | 67,00 | 87,75 | 123,84 | 57,27 | -82,23 | 3.886,10 | -197,61 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 8 | 3 | -1 | 4 | -4 | 3 | 10 | 7 | 17 | 10 | 14 | 34 | 30 | 20 | 14 | 18 | -1 | 11 |
| Ændring (%) | -124,23 | 896,16 | -58,39 | -136,04 | -430,15 | -201,82 | -183,42 | 192,01 | -29,46 | 135,60 | -40,07 | 42,90 | 132,90 | -9,80 | -33,84 | -28,17 | 27,17 | -103,89 | -1.682,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
