Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tong Herr Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 60 | -1 | 47 | -10 | -87 | -11 | -36 | 22 | 189 | 126 | 169 | 143 | 67 | 75 | 56 | 48 | 13 | -22 | -44 |
| Ændring (%) | -27,13 | -102,17 | -3.746,99 | -121,44 | 763,44 | -87,00 | 219,14 | -160,13 | 767,14 | -33,43 | 34,19 | -15,33 | -53,15 | 11,61 | -25,22 | -14,12 | -73,16 | -270,93 | 101,72 | |
| % af pengestrømmen | 334,46 | 1.193,65 | 101,73 | -200,69 | -96,56 | 950,64 | 55,20 | -139,23 | -62,97 | -1.235,53 | -699,08 | -608,80 | 5.987,14 | 697,04 | 1.119,32 | 1.215,09 | 266,67 | 623,87 | 871,43 | -338,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -3 | -8 | -8 | -8 | -9 | -5 | -3 | -3 | -2 | -0 | -4 | -13 | -15 | -18 | -12 | -9 | -13 | -11 |
| Ændring (%) | -37,81 | 7,65 | 155,33 | -5,16 | 4,80 | 11,75 | -51,13 | -36,04 | -12,51 | -27,62 | -79,86 | 1.012,20 | 212,91 | 20,66 | 15,61 | -35,51 | -24,86 | 47,97 | -11,72 | |
| % af pengestrømmen | -19,93 | -60,71 | 256,60 | 35,44 | -75,44 | 90,14 | 44,99 | -17,38 | 8,36 | 16,55 | 10,18 | 1,33 | -171,93 | -133,70 | -232,10 | -389,52 | -64,19 | -420,39 | 508,31 | -86,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -49 | 3 | -55 | 36 | 96 | 7 | 73 | -50 | -205 | -308 | -358 | -288 | -54 | 108 | 124 | 127 | 3 | 32 | 68 |
| Ændring (%) | 0,29 | -106,07 | -1.918,67 | -165,74 | 168,06 | -92,91 | 969,16 | -168,63 | 309,60 | 50,29 | 16,35 | -19,63 | -81,15 | -299,79 | 14,40 | 2,39 | -97,36 | 842,66 | 114,26 | |
| % af pengestrømmen | -201,45 | -989,39 | -235,85 | 232,02 | 342,35 | -1.046,33 | -33,15 | 280,16 | 144,61 | 1.340,35 | 1.712,15 | 1.292,82 | -12.067,83 | -565,27 | 1.624,85 | 2.698,26 | 706,00 | 162,57 | -1.252,28 | 517,30 |
| Cash Flow | 24 | 5 | -1 | -24 | 10 | -9 | -21 | 26 | -35 | -15 | -18 | -28 | 2 | 10 | 7 | 5 | 18 | 2 | -3 | 13 |
| Ændring (%) | -79,58 | -125,47 | 1.748,66 | -144,55 | -187,71 | 123,88 | -226,52 | -232,96 | -55,81 | 17,66 | 54,08 | -108,61 | 302,39 | -30,49 | -31,11 | 291,32 | -88,53 | -222,37 | -618,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
