Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomei Consolidated Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 39 | 16 | -4 | -2 | -10 | -27 | -18 | 3 | 22 | 28 | 16 | 18 | 10 | -11 | 20 | 13 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | 337,82 | -58,31 | -122,72 | -39,89 | 361,32 | 163,25 | -33,48 | -119,34 | 547,22 | 27,45 | -42,24 | 12,46 | -48,26 | -217,54 | -278,69 | -34,57 | -52,08 | 41,67 | |
| % af pengestrømmen | -32,83 | 119,90 | 70,05 | -71,22 | -4,79 | -357,91 | 352,50 | 520,67 | 31,44 | 138,29 | 231,24 | 470,06 | -70,11 | -42,07 | 107,13 | 210,76 | 243,14 | -63,49 | 129,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -10 | -10 | -15 | -13 | -13 | -13 | -9 | -11 | -12 | -13 | -15 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | -36,52 | 40,12 | 0,71 | 33,56 | 65,42 | 54,79 | 5,81 | 47,05 | -16,61 | 5,20 | -0,05 | -28,25 | 13,96 | 12,20 | 6,79 | 13,22 | 27,45 | 3,67 | |
| % af pengestrømmen | 11,70 | -6,20 | -12,17 | -54,84 | -8,19 | -219,54 | 127,13 | 298,69 | -137,14 | -77,71 | -107,26 | -377,29 | 35,90 | 47,45 | 115,34 | -135,62 | -270,74 | 188,03 | -279,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -4 | 10 | 12 | 52 | 19 | 29 | 25 | 23 | 6 | -3 | 0 | -35 | -21 | 13 | 2 | 7 | 2 | 18 |
| Ændring (%) | -86,62 | -321,85 | 20,00 | 346,26 | -62,95 | 49,71 | -14,60 | -8,49 | -71,77 | -145,99 | -109,07 | -13.399,62 | -39,62 | -159,48 | -81,95 | 200,92 | -65,13 | 635,19 | |
| % af pengestrømmen | 121,52 | -13,56 | 42,15 | 226,37 | 113,00 | 678,11 | -379,81 | -720,17 | 205,77 | 39,48 | -23,82 | 7,61 | 134,17 | 93,95 | -121,07 | 24,07 | 127,69 | -24,26 | 256,06 |
| Cash Flow | -27 | 32 | 23 | 5 | 46 | 3 | -8 | -3 | 11 | 16 | 12 | 3 | -26 | -23 | -10 | 10 | 5 | -10 | 7 |
| Ændring (%) | -219,89 | -28,63 | -77,66 | 793,97 | -93,83 | -367,29 | -54,96 | -420,29 | 47,15 | -23,78 | -71,59 | -854,02 | -13,77 | -53,84 | -190,82 | -43,29 | -283,52 | -169,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
