Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMK Chemical Bhd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 146 | 40 | 61 | 81 | 107 | 162 | 119 | 135 | 122 | 113 |
| Ændring (%) | 28,29 | -72,69 | 52,40 | 33,71 | 31,57 | 51,06 | -26,24 | 13,14 | -9,40 | -7,42 | |
| % af pengestrømmen | 538,57 | 514,64 | 518,67 | -338,76 | -186,51 | -334,91 | 44,06 | 44,55 | 48,90 | 48,13 | -102,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -78 | -44 | -169 | -293 | -302 | -289 | -163 | -33 | -15 | -29 |
| Ændring (%) | 1.277,40 | -43,93 | 284,01 | 73,71 | 3,00 | -4,25 | -43,49 | -80,01 | -53,83 | 90,90 | |
| % af pengestrømmen | -26,91 | -276,08 | -571,29 | 940,18 | 672,51 | 945,45 | -78,84 | -61,07 | -11,84 | -5,94 | 26,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -42 | 7 | 87 | 166 | 170 | 497 | 315 | 182 | 140 | -202 |
| Ændring (%) | -52,27 | -116,35 | 1.149,53 | 92,00 | 2,14 | 192,26 | -36,64 | -42,15 | -22,88 | -243,50 | |
| % af pengestrømmen | -420,46 | -149,49 | 90,18 | -482,94 | -381,80 | -532,26 | 135,48 | 117,67 | 66,04 | 55,33 | 183,08 |
| Cash Flow | 21 | 28 | 8 | -18 | -44 | -32 | 367 | 268 | 276 | 254 | -110 |
| Ændring (%) | 34,26 | -72,90 | -333,34 | 142,86 | -26,73 | -1.248,18 | -27,05 | 3,07 | -7,96 | -143,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
