Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMC Life Sciences Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | -1 | -1 | -1 | 36 | 52 | 45 | 52 | 55 | 73 | 97 | 100 | 75 | 52 | 37 | 21 | 23 | 34 | 39 |
| Ændring (%) | -106,67 | -50,03 | 73,53 | -2.846,30 | 45,83 | -13,63 | 16,80 | 4,06 | 33,65 | 32,84 | 3,68 | -25,57 | -29,83 | -30,25 | -42,94 | 7,81 | 50,65 | 14,12 | |
| % af pengestrømmen | 260,13 | -17,07 | -4,79 | 38,73 | -553,44 | 415,51 | -492,16 | 662,98 | 308,47 | 288,54 | 286,17 | 5.435,71 | -824,65 | -130,46 | -63,64 | -48,30 | -48,20 | -264,51 | 225,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -72 | -58 | -53 | -74 | -82 | -68 | -50 | -39 | -36 | -40 | -69 | -54 | -63 | -37 | -3 | -5 | 22 | 15 |
| Ændring (%) | -25,29 | -19,06 | -8,15 | 39,27 | 10,45 | -16,93 | -26,15 | -22,75 | -8,75 | 13,48 | 71,46 | -21,61 | 16,18 | -40,77 | -90,85 | 36,02 | -566,60 | -29,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.113,93 | -818,98 | -372,53 | 1.593,23 | 1.154,43 | -656,44 | 747,84 | -637,00 | -220,01 | -140,51 | -119,05 | -3.739,72 | 597,54 | 156,52 | 64,84 | 7,89 | 9,94 | -168,94 | 88,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | 82 | 74 | 51 | 32 | 43 | 14 | 6 | 2 | -12 | -23 | -29 | -30 | -30 | -57 | -61 | -65 | -68 | -37 |
| Ændring (%) | -0,27 | -9,26 | -31,08 | -37,14 | 32,18 | -66,70 | -58,77 | -65,12 | -694,56 | 87,17 | 29,79 | 0,55 | 0,25 | 91,06 | 6,84 | 6,37 | 5,92 | -46,20 | |
| % af pengestrømmen | 953,78 | 936,14 | 477,35 | -1.531,96 | -500,99 | 340,93 | -155,67 | 74,02 | 11,54 | -48,03 | -67,12 | -1.596,00 | 327,11 | 73,93 | 98,80 | 140,40 | 138,26 | 533,45 | -213,98 |
| Cash Flow | 9 | 9 | 16 | -3 | -6 | 13 | -9 | 8 | 18 | 25 | 34 | 2 | -9 | -40 | -57 | -43 | -47 | -13 | 17 |
| Ændring (%) | 1,61 | 77,95 | -121,48 | 92,21 | -294,24 | -172,92 | -186,70 | 123,65 | 42,88 | 33,94 | -94,54 | -590,58 | 343,54 | 42,97 | -24,82 | 8,02 | -72,55 | -234,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
