Pengestrømsopgørelse (TTM)
Timberwell Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 0 |
| Ændring (%) | 138,44 | -32,45 | 58,96 | 64,55 | 35,28 | 22,46 | -20,50 | -80,36 | -31,54 | 19,26 | -11,84 | 330,53 | -110,04 | 381,63 | -65,81 | -86,48 | -801,59 | 323,53 | -75,16 | |
| % af pengestrømmen | -766,06 | 170,03 | 264,76 | 171,31 | 138,67 | 243,05 | 191,33 | 259,26 | -43,58 | -30,77 | -37,64 | -31,21 | 4.086,96 | 84,73 | 98,20 | 122,96 | -28,51 | -111,90 | 198,10 | -117,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -15,96 | 4,45 | 1,28 | 12,76 | 231,72 | -0,37 | 4,06 | 3,51 | -76,14 | 6,73 | -0,27 | 0,41 | -121,37 | 7,05 | 57,49 | 64,64 | -255,43 | 3,57 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 735,78 | -57,56 | -138,58 | -57,13 | -31,69 | -136,21 | -87,23 | -154,73 | 137,07 | 33,73 | 36,93 | 34,64 | -1.057,97 | -46,71 | -12,03 | -69,39 | 195,93 | 170,38 | -73,76 | 176,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 2,82 | -8,90 | 33,08 | -0,00 | -24,29 | -6,72 | -35,20 | 67,90 | 1.344,85 | 1,17 | 1,96 | -0,30 | -89,76 | -7,25 | -8,33 | -15,34 | 10,07 | 40,24 | -28,70 | |
| % af pengestrømmen | 130,28 | -12,47 | -26,18 | -14,18 | -6,98 | -6,84 | -4,10 | -4,53 | 6,51 | 97,04 | 100,71 | 96,57 | -2.928,99 | 61,98 | 13,83 | 46,44 | -67,42 | 41,52 | -24,34 | 41,52 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -1.174,31 | -56,62 | 145,67 | 103,29 | -22,82 | 55,57 | -41,33 | -216,84 | -3,02 | -2,52 | 6,33 | -103,29 | -584,06 | 315,57 | -72,69 | -158,31 | -278,73 | -339,24 | -141,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
