Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Wah Press Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 71 | 48 | 44 | 50 | 53 | 42 | 41 | 37 | 49 | 62 | 64 | 56 | 48 | 41 | 38 | 28 | 30 | 43 |
| Ændring (%) | -15,53 | -31,59 | -8,22 | 11,87 | 6,90 | -21,26 | -3,11 | -7,91 | 30,05 | 27,83 | 3,71 | -13,28 | -13,82 | -13,88 | -8,01 | -25,71 | 6,14 | 43,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.330,44 | 634,52 | -753,50 | -466,63 | -683,53 | 3.106,02 | 1.432,26 | 678,74 | -532,37 | 7.189,19 | -1.358,52 | -4.229,65 | 1.024,97 | -328,18 | -427,20 | -394,64 | -197,15 | -1.032,42 | 5.123,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -9 | -9 | -17 | -19 | -20 | -22 | -34 | -39 | -49 | -60 | -43 | -49 | -44 | -43 | -41 | -30 | -26 |
| Ændring (%) | -7,57 | 2,47 | -3,33 | 97,93 | 10,35 | 6,72 | 5,79 | 55,68 | 15,25 | 25,63 | 21,90 | -27,83 | 14,65 | -10,86 | -2,15 | -3,60 | -26,73 | -13,83 | |
| % af pengestrømmen | 152,54 | -79,60 | 141,59 | 92,35 | 239,35 | -1.122,69 | -701,68 | -363,07 | 481,44 | -5.761,33 | 1.070,04 | 3.915,58 | -789,64 | 336,35 | 453,18 | 445,32 | 288,68 | 1.043,55 | -3.106,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -51 | -46 | -44 | -38 | -30 | -15 | -9 | -4 | -3 | -13 | -2 | -5 | -16 | -7 | -7 | -7 | -5 | -15 |
| Ændring (%) | -34,84 | -8,78 | -4,15 | -15,10 | -20,25 | -50,61 | -37,98 | -52,13 | -24,00 | 303,39 | -88,44 | 247,88 | 199,89 | -57,84 | 8,53 | -4,01 | -33,28 | 221,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.233,56 | -453,81 | 718,62 | 464,76 | 516,65 | -1.751,40 | -506,58 | -153,67 | 62,66 | -494,52 | 294,90 | 102,30 | -99,45 | 110,81 | 70,61 | 76,97 | 49,68 | 163,53 | -1.816,51 |
| Cash Flow | -6 | 11 | -6 | -10 | -7 | 2 | 3 | 6 | -7 | 1 | -5 | -2 | 5 | -15 | -10 | -10 | -14 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -277,12 | -157,61 | 48,21 | -23,63 | -123,52 | 70,76 | 104,45 | -217,40 | -109,63 | -776,44 | -66,69 | -457,86 | -369,15 | -33,84 | -0,42 | 48,71 | -79,73 | -128,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
