Pengestrømsopgørelse (TTM)
TH Plantations Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 105 | 97 | 64 | 88 | 99 | 107 | 151 | 91 | 118 | 101 | 118 | 164 | 153 | 180 | 183 | 161 | 170 | 187 | 219 |
| Ændring (%) | -7,62 | -34,74 | 38,78 | 12,26 | 8,45 | 41,07 | -39,72 | 29,05 | -14,45 | 17,14 | 39,13 | -6,64 | 17,24 | 1,75 | -12,22 | 5,64 | 10,33 | 17,21 | |
| % af pengestrømmen | 32,78 | 41,88 | 36,10 | 392,49 | -42,58 | -69,89 | -104,73 | -238,82 | -211,31 | -162,93 | -367,33 | -12.951,03 | -371,25 | 284,73 | -1.538,98 | -825,91 | -7.681,11 | -349,92 | 868,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -23 | -80 | -100 | -57 | -60 | -34 | -25 | -52 | -50 | -74 | -89 | -116 | -37 | -119 | -98 | -86 | -154 | -102 |
| Ændring (%) | -204,48 | 246,29 | 25,90 | -43,04 | 5,53 | -42,99 | -28,36 | 113,15 | -4,53 | 48,81 | 19,12 | 30,79 | -68,10 | 222,18 | -17,51 | -12,08 | 78,38 | -34,06 | |
| % af pengestrømmen | 6,84 | -9,88 | -45,20 | -445,81 | 24,54 | 39,19 | 23,73 | 64,31 | 94,00 | 80,89 | 231,67 | 6.993,45 | 280,84 | -58,60 | 1.002,95 | 505,86 | 3.915,62 | 288,41 | -402,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 194 | 158 | 192 | 34 | -274 | -201 | -262 | -105 | -121 | -113 | -76 | -77 | -79 | -80 | -76 | -82 | -85 | -86 | -92 |
| Ændring (%) | -18,58 | 21,47 | -82,06 | -896,78 | -26,84 | 30,36 | -59,91 | 15,46 | -7,06 | -32,74 | 1,43 | 2,37 | 1,26 | -5,07 | 8,02 | 4,53 | 1,19 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | 60,38 | 68,00 | 109,10 | 153,32 | 118,04 | 130,70 | 181,00 | 274,50 | 217,32 | 182,05 | 235,66 | 6.057,57 | 190,40 | -126,13 | 636,03 | 420,05 | 3.865,49 | 161,51 | -365,89 |
| Cash Flow | 321 | 232 | 176 | 22 | -232 | -154 | -145 | -38 | -56 | -62 | -32 | -1 | -41 | 63 | -12 | -19 | -2 | -53 | 25 |
| Ændring (%) | -27,70 | -24,29 | -87,24 | -1.134,90 | -33,93 | -5,87 | -73,56 | 45,84 | 10,95 | -48,04 | -96,05 | 3.156,94 | -252,87 | -118,83 | 63,56 | -88,64 | 2.321,78 | -147,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
