Pengestrømsopgørelse (TTM)
Theta Edge Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -8 | -7 | -19 | -6 | 10 | 9 | 14 | 3 | 24 | 9 | -1 | -13 | -61 | -12 | -1 | 13 | 35 | -1 |
| Ændring (%) | -443,52 | -17,57 | 181,02 | -69,22 | -269,24 | -9,00 | 54,70 | -81,85 | 837,41 | -63,59 | -112,56 | 1.081,59 | 368,35 | -80,43 | -87,87 | -964,56 | 179,06 | -103,50 | |
| % af pengestrømmen | 101,67 | -114,38 | -91,89 | 88,29 | 267,74 | -99,84 | -76,32 | 165,98 | -27,98 | 293,47 | 120,22 | 45,08 | 81,27 | 168,61 | 45,68 | 9,35 | -387,56 | 1.405,12 | 20,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -8,34 | -28,40 | -54,92 | 120,30 | 587,71 | 49,88 | 6,11 | -3,31 | -58,59 | -46,06 | -4,12 | 24,57 | 41,92 | -25,36 | -13,36 | -6,86 | -17,91 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | -37,46 | -11,24 | -7,85 | 1,21 | 26,25 | 39,78 | 50,09 | -74,71 | 67,07 | -31,08 | -18,86 | 53,99 | 10,26 | 6,45 | 6,66 | 9,74 | 43,50 | -46,40 | 17,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 17 | 15 | -2 | 4 | -16 | -16 | -0 | -7 | -15 | -0 | -0 | -1 | 27 | -13 | -13 | -14 | -31 | -4 |
| Ændring (%) | 1.824,80 | -9,17 | -115,38 | -287,45 | -474,46 | 1,30 | -97,25 | 1.410,62 | 113,96 | -99,32 | -76,00 | 5.583,33 | -2.101,10 | -145,88 | 0,57 | 14,52 | 118,18 | -87,95 | |
| % af pengestrømmen | 35,79 | 225,63 | 199,73 | 10,50 | -194,00 | 160,06 | 136,20 | -5,27 | 73,90 | -176,93 | -1,36 | 0,98 | 8,47 | -75,06 | 47,66 | 80,90 | 444,06 | -1.258,72 | 62,56 |
| Cash Flow | 2 | 7 | 8 | -22 | -2 | -10 | -12 | 9 | -9 | 8 | 7 | -2 | -16 | -36 | -26 | -16 | -3 | 2 | -6 |
| Ændring (%) | 205,33 | 2,61 | -392,49 | -89,85 | 353,85 | 19,04 | -171,14 | -207,69 | -189,37 | -11,11 | -133,49 | 555,37 | 125,75 | -27,75 | -40,75 | -79,14 | -176,97 | -342,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
