Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thong Guan Industries Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 41 | 51 | 10 | 27 | 38 | 38 | 148 | 198 | 173 | 154 | 114 | 170 | 112 | 61 | 44 | 3 | 90 | 138 |
| Ændring (%) | -1,26 | 24,08 | -79,96 | 161,02 | 43,08 | -0,03 | 287,21 | 33,65 | -12,63 | -10,90 | -26,05 | 49,22 | -33,86 | -45,87 | -27,33 | -94,30 | 3.472,33 | 52,81 | |
| % af pengestrømmen | 177,64 | 187,31 | 15.769,75 | -143,68 | -136,22 | -415,76 | -198,12 | 1.504,96 | 799,00 | -3.413,45 | 884,12 | 220,66 | 218,49 | 330,95 | 284,87 | -237,03 | -7,02 | 447,67 | 562,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -70 | -77 | -76 | -116 | -108 | -74 | -103 | -63 | -74 | -90 | -57 | -65 | -46 | -28 | -22 | -11 | -35 | -42 |
| Ændring (%) | 28,11 | 10,00 | -0,61 | 52,69 | -6,78 | -31,79 | 39,63 | -39,39 | 18,79 | 21,84 | -37,36 | 14,84 | -29,46 | -39,46 | -22,09 | -48,46 | 211,65 | 19,94 | |
| % af pengestrømmen | -231,47 | -316,66 | -23.633,33 | 1.067,81 | 592,21 | 1.177,70 | 382,92 | -1.048,89 | -252,53 | 1.466,77 | -519,48 | -109,83 | -83,70 | -135,19 | -130,14 | 116,09 | 31,13 | -173,09 | -170,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 50 | 23 | 56 | 66 | 57 | 10 | -41 | -117 | -109 | -54 | -14 | -33 | -34 | -10 | -38 | -23 | -37 | -66 |
| Ændring (%) | 39,10 | -54,61 | 146,33 | 18,70 | -13,65 | -81,64 | -494,57 | 183,47 | -6,57 | -50,74 | -74,27 | 141,14 | 1,53 | -71,33 | 290,81 | -40,09 | 61,14 | 80,86 | |
| % af pengestrømmen | 152,48 | 226,50 | 6.976,23 | -781,21 | -336,83 | -620,46 | -54,30 | -420,28 | -473,26 | 2.162,07 | -309,58 | -26,89 | -43,02 | -100,02 | -45,59 | 204,00 | 63,60 | -182,83 | -272,03 |
| Cash Flow | 23 | 22 | 0 | -7 | -20 | -9 | -19 | 10 | 25 | -5 | 17 | 52 | 78 | 34 | 21 | -19 | -36 | 20 | 24 |
| Ændring (%) | -6,36 | -98,53 | -2.299,69 | 175,31 | -53,12 | 109,78 | -150,97 | 151,74 | -120,45 | -444,02 | 196,30 | 50,70 | -56,33 | -37,11 | -187,34 | 92,19 | -156,05 | 21,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
