Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teo Guan Lee Corporation Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 7 | 8 | 17 | 28 | 32 | 19 | -3 | -7 | -6 | -12 | -9 | -4 | 2 | 14 | 16 | 28 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | -32,22 | 10,15 | 113,63 | 66,04 | 12,54 | -38,57 | -115,22 | 147,25 | -17,97 | 104,63 | -26,85 | -60,12 | -154,83 | 608,77 | 16,19 | 73,98 | -38,24 | -1,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.130,46 | 255,22 | 505,83 | 486,38 | 1.106,52 | -2.786,79 | 2.245,82 | 236,35 | 583,17 | 1.271,35 | 755,15 | 580,39 | 558,86 | 530,20 | 1.202,30 | 1.516,67 | -11.817,86 | -3.111,62 | -6.520,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -1 | -8 | -9 | -25 | -29 | -9 | 3 | 16 | 20 | 23 | 19 | 11 | 4 | -5 | -5 | -19 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | -72,05 | 609,20 | 12,11 | 189,11 | 15,36 | -68,55 | -135,34 | 409,59 | 24,95 | 13,96 | -15,49 | -41,39 | -67,23 | -240,82 | 4,10 | 246,19 | -48,43 | 24,98 | |
| % af pengestrømmen | 412,07 | -38,36 | -489,45 | -246,99 | -978,37 | 2.525,82 | -1.042,12 | -254,63 | -1.294,87 | -4.300,05 | -1.422,36 | -1.262,94 | -1.787,21 | 1.013,25 | -456,50 | -515,97 | 7.999,75 | 1.758,87 | 4.663,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -3 | 1 | -5 | -1 | -4 | -10 | -1 | -10 | -15 | -12 | -12 | -8 | -5 | -7 | -10 | -9 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | -57,13 | -139,76 | -470,39 | -85,26 | 472,95 | 133,08 | -84,50 | 587,70 | 45,03 | -15,52 | -2,91 | -29,70 | -37,19 | 39,84 | 28,46 | -2,87 | -13,04 | -36,52 | |
| % af pengestrømmen | 818,39 | -116,87 | 83,62 | -139,40 | -28,15 | 360,96 | -1.103,70 | 118,28 | 811,70 | 3.128,70 | 767,21 | 782,55 | 1.328,35 | -1.443,45 | -645,80 | -900,70 | 3.918,11 | 1.452,74 | 1.956,79 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -400,24 | -44,42 | 122,18 | -27,02 | -144,68 | -176,23 | -244,65 | 0,21 | -62,37 | 244,51 | -4,82 | -58,59 | -157,80 | 212,56 | -7,89 | -122,33 | 134,55 | -52,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
