Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tex Cycle Technology (M) Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 17 | 4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 81,80 | 17,00 | 7,34 | 34,00 | -3,11 | -3,15 | 13,62 | 3,78 | -51,77 | -4,84 | 4,42 | -26,95 | 77,81 | -31,29 | -96,95 | 10.093,18 | -76,47 | -145,86 | -124,40 | |
| % af pengestrømmen | 451,97 | 202,55 | -140,35 | -1.661,19 | -425,91 | -369,82 | -674,37 | 164,46 | 103,94 | 202,57 | 684,72 | -124,37 | -52,59 | 96,63 | 92,11 | 57,78 | 52,21 | 139,04 | 26,66 | -45,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -9 | -4 | -10 | -13 | -14 | -20 | -16 | -24 | -26 | -17 | -24 | -2 | -2 | -3 | -13 | -31 | -39 | -39 |
| Ændring (%) | -98,37 | 41.519,87 | -50,26 | 115,98 | 38,61 | 1,07 | 45,45 | -21,12 | 51,60 | 7,99 | -32,09 | 36,82 | -90,41 | -25,16 | 69,13 | 343,81 | 144,26 | 24,39 | 1,40 | |
| % af pengestrømmen | -156,12 | -0,63 | 154,79 | 849,02 | 350,85 | 435,81 | 829,33 | -258,92 | -124,38 | -761,99 | -2.922,94 | 345,27 | 273,47 | -27,09 | -28,13 | -978,54 | -38,49 | -1.064,21 | 553,51 | 3.933,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 29 | 30 | 34 | 38 |
| Ændring (%) | 115,36 | 42,26 | -3,14 | -0,02 | -78,00 | -192,90 | 1.421,98 | 1,62 | 33,90 | -0,71 | -73,62 | 84,50 | -74,20 | -19,47 | 71,69 | 722,61 | 3,47 | 12,51 | 12,07 | |
| % af pengestrømmen | -191,54 | -101,68 | 85,67 | 914,96 | 175,03 | 34,51 | -60,36 | 197,19 | 122,03 | 660,27 | 2.328,54 | -106,86 | -114,13 | 30,43 | 34,00 | 1.200,61 | 87,54 | 1.025,22 | -482,31 | -3.788,03 |
| Cash Flow | 1 | 3 | -6 | -1 | -3 | -3 | -2 | 8 | 13 | 3 | 1 | -5 | -9 | 8 | 6 | 0 | 33 | 3 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | 305,66 | -268,85 | -90,93 | 422,65 | 11,58 | -46,89 | -565,88 | 64,21 | -75,25 | -71,85 | -674,88 | 72,74 | -196,78 | -27,92 | -95,14 | 11.181,70 | -91,16 | -339,15 | -85,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
