Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texchem Resources Bhd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 22 | 57 | 54 | 90 | 124 | 105 | 96 | 108 | 105 | 81 | 88 | 70 | 37 | 73 | 79 | 87 | 117 | 90 |
| Ændring (%) | -66,29 | 163,68 | -5,53 | 66,50 | 38,83 | -15,35 | -8,31 | 11,68 | -2,63 | -22,36 | 8,28 | -20,49 | -46,79 | 95,42 | 8,07 | 10,83 | 33,82 | -23,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.681,54 | -131,21 | 347,93 | 499,02 | 215,21 | 533,58 | -1.005,90 | -281,19 | -406,39 | 174.835,00 | -2.159,33 | 567,96 | 699,96 | -298,70 | -2.659,23 | -533,08 | -685,07 | 528,08 | 555,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 3 | -4 | -12 | -14 | -17 | -48 | -70 | -71 | -72 | -44 | -42 | -45 | -42 | -47 | -52 | -48 | -47 | -27 |
| Ændring (%) | -51,84 | -248,69 | 170,20 | 18,58 | 21,15 | 184,33 | 46,76 | 1,32 | 2,43 | -39,02 | -5,95 | 8,77 | -6,83 | 12,74 | 10,18 | -9,03 | -0,46 | -42,47 | |
| % af pengestrømmen | 158,01 | -17,62 | -26,34 | -108,06 | -33,19 | -71,80 | 454,70 | 203,45 | 266,76 | -120.725,00 | 1.171,02 | -267,51 | -451,00 | 337,00 | 1.730,96 | 353,78 | 373,20 | -213,99 | -168,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -40 | -37 | -31 | -35 | -87 | -69 | -62 | -66 | -33 | -42 | -33 | -14 | -3 | -26 | -38 | -48 | -47 | -43 |
| Ændring (%) | -37,71 | -9,59 | -14,91 | 13,31 | 146,09 | -20,02 | -10,11 | 5,45 | -49,14 | 27,05 | -23,21 | -57,19 | -78,60 | 779,14 | 44,84 | 26,42 | -2,47 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | -1.702,99 | 245,55 | -223,26 | -288,43 | -84,65 | -372,04 | 662,73 | 181,62 | 247,84 | -55.690,00 | 1.125,48 | -209,94 | -139,30 | 23,91 | 957,70 | 257,30 | 377,17 | -211,89 | -266,21 |
| Cash Flow | 4 | -16 | 16 | 11 | 42 | 23 | -10 | -34 | -27 | 0 | -4 | 16 | 10 | -12 | -3 | -15 | -13 | 22 | 16 |
| Ændring (%) | -532,01 | -199,44 | -34,13 | 286,08 | -44,00 | -144,90 | 227,99 | -22,72 | -100,23 | -6.386,67 | -511,69 | -35,48 | -224,68 | -78,05 | 439,10 | -13,76 | -273,60 | -27,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
