Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tek Seng Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 34 | 35 | 32 | 29 | 26 | 32 | 30 | 20 | 20 | 10 | 14 | 14 | 26 | 24 | 24 | 20 | 15 | 15 | 23 |
| Ændring (%) | 11,48 | 0,61 | -7,76 | -7,56 | -10,68 | 22,68 | -5,75 | -34,96 | 2,05 | -51,39 | 43,15 | -0,93 | 84,96 | -6,17 | -2,17 | -15,62 | -23,29 | -0,88 | 53,23 | |
| % af pengestrømmen | 173,74 | 125,99 | 154,76 | 203,57 | -424,16 | -162,23 | -238,04 | -232,46 | 880,67 | -160,79 | -54,85 | -98,06 | -119,38 | -115,39 | -97,05 | -68,26 | -49,50 | -2.121,99 | -245,83 | 460,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -9 | -11 | -12 | -31 | -31 | -29 | -30 | -5 | -27 | -27 | -28 | -25 | -47 | -48 | -56 | -57 | -14 | -19 | -13 |
| Ændring (%) | -39,39 | 22,55 | 3,27 | 165,25 | 0,58 | -6,97 | 4,90 | -82,21 | 397,51 | 1,36 | 2,62 | -10,29 | 89,40 | 2,57 | 15,00 | 3,39 | -76,30 | 37,19 | -27,76 | |
| % af pengestrømmen | -85,17 | -33,58 | -50,25 | -74,00 | 442,43 | 190,55 | 212,01 | 230,44 | -238,75 | 212,51 | 151,14 | 193,71 | 213,55 | 211,37 | 194,32 | 160,68 | 142,76 | 1.890,63 | 303,17 | -268,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | -1 | -4 | -6 | -12 | -17 | -13 | -12 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 2,74 | -144,50 | 408,40 | 24,52 | 108,73 | 46,01 | -21,41 | -8,42 | -49,74 | -87,81 | 1,33 | 1,58 | 1,48 | 1,15 | 227,88 | -0,19 | -0,36 | -0,31 | 69,76 | |
| % af pengestrømmen | 10,90 | 7,29 | -3,96 | -28,71 | 80,57 | 72,02 | 125,77 | 102,41 | -546,25 | 49,11 | 4,20 | 5,31 | 6,63 | 3,52 | 3,19 | 7,52 | 6,45 | 359,17 | 41,85 | -86,94 |
| Cash Flow | 18 | 27 | 22 | 16 | -7 | -16 | -14 | -13 | 2 | -13 | -18 | -14 | -12 | -22 | -25 | -35 | -40 | -1 | -6 | 5 |
| Ændring (%) | 53,72 | -18,10 | -29,87 | -144,37 | 133,53 | -16,39 | -3,49 | -117,17 | -658,96 | 42,51 | -19,93 | -18,63 | 91,35 | 11,56 | 39,07 | 16,37 | -98,21 | 755,56 | -181,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
