Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teck Guan Perdana Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -40 | -29 | 2 | 86 | 113 | 88 | 54 | 47 | -18 | 13 | 12 | -12 | 30 | -3 | -21 | 8 | 23 | 25 |
| Ændring (%) | 5,62 | -27,61 | -108,36 | 3.414,25 | 31,92 | -22,24 | -39,19 | -12,81 | -138,08 | -174,83 | -13,38 | -205,16 | -347,87 | -108,69 | 696,83 | -139,55 | 176,16 | 11,90 | |
| % af pengestrømmen | 174,88 | 1.347,16 | 237,90 | 42,45 | 224,22 | 418,71 | 597,62 | -1.702,87 | -1.201,68 | 80,82 | 507,08 | 167,08 | 111,89 | 189,32 | 43,41 | -798,82 | 47,30 | 126,84 | 167,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -13 | -2 | -12 | -28 | -28 | -27 | -16 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -6,33 | -88,07 | 670,84 | 131,62 | -0,40 | -3,86 | -40,56 | -89,06 | 52,16 | 45,12 | -2,32 | -16,98 | -25,98 | -38,04 | -6,59 | 47,21 | 3,38 | 50,57 | |
| % af pengestrømmen | 64,69 | 441,96 | 12,86 | -211,53 | -73,64 | -103,82 | -183,21 | 510,26 | 45,19 | 12,14 | -147,75 | -54,90 | 29,02 | -14,67 | 23,97 | -51,71 | -11,40 | -11,44 | -20,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 51 | 18 | 15 | -20 | -59 | -46 | -41 | -49 | -1 | -7 | -1 | 5 | -12 | -2 | 25 | 11 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | 63,80 | -64,55 | -16,90 | -234,01 | 195,94 | -21,87 | -12,13 | 19,71 | -98,05 | 624,51 | -86,81 | -597,53 | -364,12 | -83,56 | -1.382,18 | -56,88 | -124,29 | 164,09 | |
| % af pengestrømmen | -141,87 | -1.694,74 | -146,57 | 259,81 | -52,33 | -219,22 | -314,39 | 1.294,42 | 1.254,09 | 4,33 | -262,88 | -13,19 | -41,79 | -75,35 | 32,67 | 967,51 | 62,46 | -14,73 | -45,98 |
| Cash Flow | -22 | -3 | -12 | 6 | 38 | 27 | 15 | -3 | -4 | -22 | 3 | 7 | -11 | 16 | -6 | 3 | 17 | 18 | 15 |
| Ændring (%) | -86,29 | 309,93 | -146,88 | 565,35 | -29,35 | -45,52 | -121,34 | 23,56 | 466,26 | -111,93 | 162,89 | -257,04 | -246,50 | -137,91 | -143,30 | 567,96 | 2,98 | -15,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
