Pengestrømsopgørelse (TTM)
TDM Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 53 | 41 | 34 | 84 | 95 | 105 | 92 | 92 | 1 | 3 | 4 | -33 | 149 | 110 | 105 | 151 | 13 | 16 | -16 |
| Ændring (%) | 8,96 | -23,78 | -15,46 | 143,04 | 13,08 | 11,06 | -12,86 | 0,03 | -99,22 | 370,06 | 6,49 | -1.027,77 | -546,00 | -26,01 | -4,74 | 43,67 | -91,08 | 16,28 | -199,69 | |
| % af pengestrømmen | 50,38 | 43,51 | 49,19 | 82,03 | -439,49 | -317,15 | -5.967,44 | -278,08 | -137,31 | -0,92 | -4,40 | -9,72 | -442,52 | 247,21 | 6.291,08 | 7.011,24 | -621,40 | -44,49 | -80,75 | -45,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -72 | -70 | -68 | 3 | -32 | -25 | -43 | -50 | -51 | -64 | -52 | -44 | -37 | -31 | -44 | -60 | -49 | -40 | -25 |
| Ændring (%) | -32,10 | -3,41 | -2,13 | -105,13 | -1.004,18 | -20,04 | 71,91 | 15,64 | 1,22 | 26,29 | -19,55 | -14,82 | -16,06 | -15,75 | 41,54 | 35,29 | -18,39 | -17,40 | -37,05 | |
| % af pengestrømmen | -108,87 | -58,59 | -83,93 | -162,05 | -18,33 | 105,76 | 1.432,79 | 131,72 | 75,19 | 65,28 | 83,72 | 139,70 | -583,77 | -61,38 | -1.778,50 | -2.945,02 | 245,80 | 161,04 | 207,62 | -73,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 154 | 142 | 112 | 76 | -106 | -93 | -82 | -81 | -108 | -28 | -16 | 11 | 85 | -52 | -77 | -59 | -115 | 5 | 5 | 75 |
| Ændring (%) | -8,35 | -21,02 | -32,28 | -240,42 | -12,49 | -12,15 | -0,86 | 33,67 | -74,35 | -42,86 | -168,64 | 679,63 | -160,93 | 49,38 | -23,11 | 94,24 | -104,57 | 3,81 | 1.277,45 | |
| % af pengestrømmen | 158,47 | 115,11 | 134,83 | 180,11 | 557,55 | 311,35 | 4.634,03 | 245,68 | 162,11 | 35,66 | 20,69 | -29,46 | 1.126,66 | -85,99 | -4.418,01 | -3.974,38 | 476,24 | -17,49 | -28,34 | 219,66 |
| Cash Flow | 97 | 123 | 83 | 42 | -19 | -30 | -2 | -33 | -67 | -78 | -77 | -37 | 8 | 60 | 2 | 1 | -24 | -30 | -19 | 34 |
| Ændring (%) | 26,17 | -32,57 | -49,31 | -145,36 | 56,71 | -94,10 | 1.769,94 | 102,57 | 16,60 | -1,53 | -51,79 | -120,38 | 698,37 | -97,09 | -14,52 | -1.721,00 | 24,56 | -35,94 | -277,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
