Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAS Offshore Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 13 | 26 | 37 | 26 | 26 | 20 | -1 | -6 | -3 | -5 | -4 | -16 | -1 | 3 | 13 | 27 | 33 | 48 | 19 |
| Ændring (%) | 45,26 | 94,39 | 42,05 | -29,35 | -0,98 | -22,45 | -105,95 | 374,35 | -52,36 | 103,24 | -22,95 | 281,54 | -95,59 | -497,87 | 350,45 | 115,24 | 22,21 | 43,84 | -60,70 | |
| % af pengestrømmen | 136,05 | 222,81 | 240,09 | 167,67 | 143,78 | 145,78 | 145,80 | 36,93 | 34,08 | 25,08 | 36,16 | 20,73 | 268,28 | -13,38 | 148,51 | 80,55 | 270,50 | 304,84 | 139,54 | 1.007,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -0 | -10 | -9 | -4 | -4 | -0 | -1 | -11 | -10 | -10 | -10 | 9 | 8 | 8 | -4 | -15 | -15 | -14 | -1 |
| Ændring (%) | -106,43 | 5.735,85 | -5,42 | -56,95 | -1,91 | -88,37 | 123,46 | 956,34 | -7,84 | 6,27 | -1,53 | -189,78 | -8,91 | 0,70 | -151,60 | 233,59 | 0,96 | -5,89 | -94,22 | |
| % af pengestrømmen | 38,35 | -2,78 | -89,93 | -41,82 | -21,85 | -21,94 | -3,29 | 31,30 | 64,33 | 91,59 | 69,04 | 50,59 | -154,04 | 158,89 | 446,24 | -27,72 | -144,29 | -134,33 | -40,23 | -42,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -5 | -1 | -0 | 2 | -1 | -7 | 0 | -3 | -9 | 9 | -2 | -6 | 2 | -14 |
| Ændring (%) | 41,81 | -21,88 | 2,94 | -29,92 | 4,71 | 23,53 | -75,04 | -76,31 | -667,71 | -129,43 | 1.234,33 | -105,59 | -977,58 | 160,84 | -205,56 | -116,80 | 281,86 | -136,82 | -747,07 | |
| % af pengestrømmen | -74,88 | -119,72 | -51,84 | -26,24 | -22,32 | -23,93 | -38,12 | 40,49 | 1,87 | -16,36 | 3,42 | 33,92 | -6,43 | -63,86 | -464,57 | 59,05 | -15,48 | -54,51 | 6,39 | -758,78 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 11 | 22 | 18 | 18 | 14 | -3 | -17 | -11 | -15 | -20 | -6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 11 | 35 | 2 |
| Ændring (%) | -11,31 | 80,40 | 103,39 | -17,60 | -2,35 | -22,46 | -123,50 | 414,02 | -35,27 | 40,98 | 34,40 | -70,52 | -188,30 | -64,14 | 730,53 | -35,91 | 8,44 | 214,25 | -94,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
