Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taliworks Corporation Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 542 | 39 | 76 | 79 | 137 | 132 | 128 | 144 | 85 | 87 | 129 | 116 | 126 | 130 | 103 | 101 | 113 | 162 | 155 | 171 |
| Ændring (%) | -92,79 | 95,34 | 3,75 | 73,05 | -3,95 | -3,16 | 13,25 | -41,42 | 2,42 | 49,30 | -10,05 | 7,89 | 3,58 | -21,06 | -1,83 | 11,92 | 43,54 | -4,40 | 10,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.038,85 | -494,65 | -313,22 | -524,67 | 69,95 | -5.514,94 | 803,27 | 560,99 | -37,86 | -648,22 | 671,90 | 2.472,44 | 763,31 | 386,96 | -1.999,75 | -6.977,65 | -3.734,08 | 937,86 | 4.413,08 | 556,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -315 | 230 | 100 | 107 | 259 | 70 | 86 | 219 | 24 | 226 | 215 | 74 | 76 | 83 | 63 | 54 | 19 | 9 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -172,98 | -56,33 | 6,36 | 142,44 | -73,12 | 22,86 | 155,78 | -88,92 | 830,56 | -4,60 | -65,56 | 2,87 | 8,66 | -23,98 | -13,65 | -65,25 | -50,23 | -23,01 | 16,44 | |
| % af pengestrømmen | 603,70 | -2.909,46 | -411,84 | -707,21 | 132,09 | -2.914,57 | 538,62 | 849,62 | -10,85 | -1.687,30 | 1.117,50 | 1.574,47 | 463,43 | 246,47 | -1.226,69 | -3.764,84 | -625,51 | 54,47 | 206,41 | 27,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -279 | -277 | -201 | -201 | -200 | -204 | -197 | -338 | -332 | -326 | -325 | -185 | -185 | -179 | -170 | -157 | -136 | -155 | -160 | -150 |
| Ændring (%) | -0,85 | -27,36 | -0,01 | -0,56 | 1,83 | -3,20 | 71,13 | -1,51 | -2,02 | -0,10 | -43,03 | -0,27 | -3,19 | -4,98 | -7,68 | -13,14 | 13,54 | 3,24 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 535,15 | 3.504,17 | 825,08 | 1.331,92 | -102,04 | 8.529,51 | -1.241,89 | -1.310,64 | 148,72 | 2.435,58 | -1.689,12 | -3.936,29 | -1.123,28 | -532,24 | 3.311,00 | 10.864,91 | 4.512,71 | -896,51 | -4.555,31 | -486,71 |
| Cash Flow | -52 | -8 | -24 | -15 | 196 | -2 | 16 | 26 | -224 | -13 | 19 | 5 | 16 | 34 | -5 | -1 | -3 | 17 | 4 | 31 |
| Ændring (%) | -84,86 | 208,49 | -38,06 | -1.398,06 | -101,22 | -764,84 | 62,15 | -968,00 | -94,02 | -244,04 | -75,56 | 249,48 | 104,31 | -115,27 | -71,87 | 109,13 | -671,51 | -79,68 | 777,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
