Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ta Ann Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283 | 308 | 334 | 419 | 400 | 516 | 528 | 574 | 616 | 484 | 420 | 301 | 223 | 264 | 287 | 285 | 279 | 294 | 277 | 307 |
| Ændring (%) | 8,90 | 8,42 | 25,65 | -4,59 | 29,03 | 2,39 | 8,64 | 7,28 | -21,43 | -13,16 | -28,33 | -26,02 | 18,30 | 8,80 | -0,67 | -2,07 | 5,33 | -5,68 | 10,87 | |
| % af pengestrømmen | 232,72 | 190,66 | 295,69 | 247,66 | 367,33 | 281,10 | 279,48 | 296,42 | 260,45 | 704,49 | 1.235,20 | -927,89 | -154,74 | -707,77 | -359,55 | -437,29 | -486,44 | -258,41 | -1.219,08 | 16.392,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -39 | -32 | -35 | -33 | -53 | -45 | -41 | -54 | -42 | -46 | -48 | -50 | -63 | -104 | -99 | -85 | -72 | -18 | -19 |
| Ændring (%) | -37,19 | -18,76 | 12,08 | -6,27 | 60,68 | -15,72 | -8,37 | 31,87 | -22,70 | 10,36 | 3,96 | 4,39 | 24,58 | 65,89 | -4,78 | -13,55 | -15,45 | -75,55 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | -50,95 | -24,07 | -27,98 | -20,90 | -30,45 | -29,02 | -23,75 | -21,25 | -22,94 | -61,06 | -136,06 | 148,25 | 34,88 | 168,03 | 130,15 | 151,76 | 149,02 | 63,54 | 77,70 | -1.012,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -107 | -190 | -214 | -257 | -279 | -294 | -339 | -325 | -373 | -340 | -286 | -317 | -238 | -263 | -251 | -250 | -335 | -282 | -286 |
| Ændring (%) | 7,51 | 76,99 | 12,83 | 20,05 | 8,54 | 5,45 | 15,25 | -4,08 | 14,69 | -8,99 | -15,93 | 10,88 | -24,76 | 10,26 | -4,45 | -0,21 | 33,72 | -15,82 | 1,47 | |
| % af pengestrømmen | -82,19 | -66,48 | -168,30 | -126,58 | -236,22 | -152,06 | -155,70 | -175,18 | -137,61 | -543,35 | -998,33 | 879,65 | 219,86 | 639,61 | 329,31 | 385,26 | 436,71 | 294,52 | 1.239,96 | -15.259,04 |
| Cash Flow | 121 | 161 | 113 | 169 | 109 | 184 | 189 | 194 | 236 | 69 | 34 | -32 | -144 | -37 | -80 | -65 | -57 | -114 | -23 | 2 |
| Ændring (%) | 32,92 | -30,09 | 50,02 | -35,67 | 68,61 | 2,99 | 2,43 | 22,10 | -70,95 | -50,47 | -195,41 | 343,62 | -74,14 | 114,16 | -18,33 | -11,96 | 98,28 | -80,01 | -108,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
