Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sycal Ventures Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 13 | 2 | -8 | -11 | -15 | -3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 |
| Ændring (%) | 17,31 | 6,79 | -87,04 | -567,66 | 35,24 | 38,24 | -77,11 | -195,33 | 53,11 | 74,77 | 29,88 | -52,77 | 79,82 | 11,02 | -30,96 | 28,83 | 36,89 | -20,32 | |
| % af pengestrømmen | 23.975,77 | 322,27 | 327,60 | 101,92 | 2.954,98 | 273,14 | 342,19 | 516,11 | -144,81 | -207,90 | -372,16 | -607,17 | -6.620,99 | 259,81 | 237,62 | 648,42 | 407,84 | 324,28 | 1.116,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 8,61 | 4,62 | 3,35 | -90,98 | 47,38 | -1,91 | -47,54 | -157,04 | 4,33 | -8,71 | -49,55 | 8,11 | -8,33 | -53,64 | -3,92 | -126,53 | -1.407,69 | 308,82 | |
| % af pengestrømmen | 11.450,01 | 142,50 | 141,92 | 352,20 | -197,05 | -19,85 | -17,65 | -60,99 | 10,24 | 10,02 | 9,37 | 5,94 | 148,15 | -2,96 | -1,13 | -4,30 | 0,56 | -4,23 | -74,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -14 | -15 | -6 | 7 | 6 | 10 | 2 | -5 | -7 | -11 | -13 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -9,93 | 6,45 | -60,43 | -222,81 | -15,62 | 61,63 | -76,01 | -324,52 | 35,43 | 51,68 | 20,62 | -59,40 | 9,35 | 5,65 | 0,85 | 16,09 | 22,84 | -0,96 | |
| % af pengestrømmen | -35.134,86 | -362,61 | -367,44 | -349,13 | -2.657,93 | -153,29 | -224,55 | -354,97 | 234,57 | 297,88 | 462,79 | 701,23 | 6.572,84 | -156,84 | -136,51 | -544,12 | -308,39 | -220,05 | -942,04 |
| Cash Flow | 0 | 4 | 4 | 2 | -0 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | 8.627,27 | 5,05 | -58,35 | -116,13 | 1.363,10 | 10,34 | -84,82 | 239,76 | 6,65 | -2,37 | -20,39 | -95,67 | -4.682,72 | 21,39 | -74,70 | 104,82 | 72,16 | -76,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
