Pengestrømsopgørelse (TTM)
SWS Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -3 | -11 | -7 | 1 | 11 | 16 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 | 13 | 19 |
| Ændring (%) | -208,56 | 342,79 | -38,51 | -113,76 | 1.116,61 | 38,53 | 33,40 | -20,07 | -15,98 | -19,49 | -25,03 | 61,60 | -40,52 | -17,66 | 80,34 | -22,29 | 37,42 | 45,30 | |
| % af pengestrømmen | 13,44 | -56,40 | 71,63 | 33,77 | -22,35 | 85,68 | 113,40 | 134,74 | -1.647,30 | -398,22 | -2.246,56 | 387,78 | 113,19 | 151,03 | -393,33 | -271,73 | -112,44 | 1.086,20 | 160,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -1 | -2 | -9 | -11 | -6 | -1 | -3 | 0 | 2 | -13 | -11 | -12 | -11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -128,46 | 70,29 | 257,05 | 19,05 | -41,72 | -91,64 | 454,78 | -106,43 | 753,55 | -912,32 | -14,69 | 8,96 | -6,24 | -112,34 | 20,28 | -13,52 | 566,06 | -19,63 | |
| % af pengestrømmen | 29,83 | -32,81 | 16,03 | 43,87 | 251,14 | -46,12 | -3,68 | -18,20 | -17,91 | -43,99 | 2.503,73 | -491,74 | -96,78 | -203,57 | -79,48 | -36,62 | -16,86 | 789,53 | 64,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 8 | -2 | -5 | 5 | 8 | -1 | -2 | -18 | -19 | 1 | 4 | 10 | 9 | -10 | -18 | -19 | -21 | -14 |
| Ændring (%) | -14,11 | -122,95 | 137,16 | -220,80 | 48,25 | -115,73 | 90,79 | 640,98 | 6,71 | -104,30 | 433,48 | 131,50 | -15,05 | -213,54 | 82,82 | 4,73 | 12,16 | -32,63 | |
| % af pengestrømmen | 56,42 | 187,33 | 12,33 | 22,42 | -130,26 | 60,86 | -9,15 | -15,54 | 1.761,85 | 540,93 | -163,06 | 200,28 | 83,75 | 159,60 | 573,16 | 401,40 | 223,84 | -1.764,84 | -120,67 |
| Cash Flow | 17 | 4 | -16 | -20 | -4 | 13 | 14 | 16 | -1 | -4 | -1 | 2 | 12 | 5 | -2 | -5 | -8 | 1 | 12 |
| Ændring (%) | -74,13 | -448,65 | 30,43 | -79,20 | -417,33 | 4,68 | 12,27 | -106,54 | 247,56 | -85,73 | -534,35 | 453,61 | -55,42 | -131,62 | 161,04 | 87,81 | -114,22 | 885,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
