Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suria Capital Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 49 | 75 | 90 | 83 | 108 | 78 | 68 | 65 | 69 | 74 | 77 | 96 | 84 | 78 | 28 | 25 | 9 | 21 |
| Ændring (%) | -30,57 | 54,27 | 20,24 | -8,02 | 29,86 | -27,83 | -12,08 | -5,08 | 6,17 | 6,78 | 5,29 | 24,40 | -13,26 | -7,13 | -63,71 | -11,44 | -62,25 | 126,35 | |
| % af pengestrømmen | 681,63 | 203,46 | -1.302,82 | 667,70 | 568,34 | 542,43 | 270,70 | 515,07 | 1.202,56 | 499,17 | 435,52 | 476,09 | 234,07 | 550,63 | -168,05 | -89,69 | -118,93 | -22,41 | -1.099,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | 2 | -46 | -60 | -63 | -82 | -108 | -100 | -112 | -83 | -49 | -52 | -41 | -45 | -58 | 5 | 21 | -17 | -10 |
| Ændring (%) | -105,66 | -2.911,75 | 30,59 | 5,73 | 30,35 | 30,99 | -6,80 | 11,72 | -26,32 | -40,67 | 5,20 | -19,98 | 9,61 | 27,75 | -108,01 | 349,22 | -183,94 | -45,33 | |
| % af pengestrømmen | -279,52 | 6,80 | 794,07 | -442,00 | -432,48 | -414,33 | -375,27 | -756,83 | -2.079,81 | -599,11 | -290,47 | -317,25 | -100,33 | -298,22 | 125,20 | -14,76 | -99,26 | 41,59 | 493,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -26 | -35 | -17 | -5 | -6 | 59 | 45 | 53 | 28 | -8 | -10 | -14 | -23 | -66 | -64 | -67 | -34 | -14 |
| Ændring (%) | -15,10 | 33,01 | -51,55 | -69,17 | 6,63 | -1.152,74 | -22,80 | 16,25 | -47,67 | -127,57 | 25,82 | 45,13 | 66,53 | 185,21 | -2,69 | 3,94 | -49,11 | -59,67 | |
| % af pengestrømmen | -302,11 | -110,26 | 608,74 | -125,70 | -35,86 | -28,10 | 204,56 | 341,76 | 977,25 | 199,94 | -45,04 | -58,84 | -33,75 | -152,41 | 142,85 | 204,45 | 318,19 | 80,82 | 706,81 |
| Cash Flow | 10 | 24 | -6 | 14 | 15 | 20 | 29 | 13 | 5 | 14 | 17 | 16 | 41 | 15 | -46 | -31 | -21 | -42 | -2 |
| Ændring (%) | 132,62 | -124,09 | -334,62 | 8,06 | 36,06 | 44,62 | -53,79 | -59,34 | 155,78 | 22,38 | -3,68 | 153,03 | -63,13 | -404,30 | -32,00 | -33,22 | 100,36 | -95,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
