Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southern Steel Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | -54 | -39 | -76 | -17 | -58 | -11 | -51 | 6 | -30 | -43 | -11 | -50 | 60 | 93 | -53 | 7 | 123 |
| Ændring (%) | -164,16 | -28,20 | 95,74 | -77,35 | 241,09 | -81,86 | 381,13 | -111,58 | -601,71 | 45,57 | -75,10 | 367,47 | -220,48 | 54,11 | -157,19 | -112,87 | 1.691,94 | |
| % af pengestrømmen | -96,96 | 68,13 | 42,69 | 130,97 | 26,06 | 65,58 | 40,48 | -661,92 | 11,35 | -103,48 | -99,15 | 66,53 | 153,96 | 988,24 | 486,00 | -30,02 | 34,92 | -1.498,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | 23 | 22 | 21 | 83 | 46 | 45 | 52 | -11 | -8 | -8 | -4 | -4 | 149 | 263 | 215 | 47 |
| Ændring (%) | 1,87 | -329,97 | -4,74 | -3,40 | 299,53 | -44,22 | -2,66 | 14,05 | -122,07 | -26,79 | -8,70 | -42,65 | -7,54 | -3.803,57 | 76,17 | -18,29 | -78,16 | |
| % af pengestrømmen | 11,18 | 12,47 | -25,04 | -37,38 | -31,72 | -93,49 | -177,43 | 587,00 | 99,14 | -39,77 | -19,16 | 47,14 | 13,39 | -65,94 | 779,25 | 148,26 | 1.094,55 | -572,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -15 | -74 | -4 | -69 | -114 | -62 | 13 | -5 | 70 | 95 | 2 | 22 | -50 | -223 | -32 | -202 | -178 |
| Ændring (%) | -90,46 | 386,42 | -95,03 | 1.773,79 | 64,10 | -45,55 | -121,67 | -140,81 | -1.371,32 | 36,23 | -97,55 | 849,38 | -327,61 | 344,08 | -85,50 | 524,55 | -11,94 | |
| % af pengestrømmen | 185,76 | 19,40 | 82,37 | 6,42 | 105,70 | 127,97 | 237,05 | 174,57 | -10,55 | 243,78 | 218,58 | -14,43 | -67,81 | -822,31 | -1.165,28 | -18,24 | -1.029,47 | 2.170,92 |
| Cash Flow | -86 | -79 | -90 | -58 | -66 | -89 | -26 | 8 | 52 | 29 | 43 | -16 | -33 | 6 | 19 | 177 | 20 | -8 |
| Ændring (%) | -8,68 | 14,58 | -36,20 | 13,84 | 35,55 | -70,61 | -129,42 | 575,26 | -44,98 | 51,93 | -137,11 | 101,99 | -118,77 | 213,38 | 825,91 | -88,93 | -141,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
