Pengestrømsopgørelse (TTM)
S P Setia Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.352 | 1.314 | 1.118 | 773 | 513 | 587 | 1.692 | 2.040 | 2.392 | 2.806 | 2.301 | 2.874 | 3.526 | 4.071 | 3.417 | 2.716 | 2.078 | 1.229 | 1.459 |
| Ændring (%) | -2,81 | -14,92 | -30,87 | -33,57 | 14,26 | 188,50 | 20,55 | 17,23 | 17,33 | -17,99 | 24,87 | 22,70 | 15,47 | -16,06 | -20,53 | -23,49 | -40,84 | 18,66 | |
| % af pengestrømmen | 84,35 | 135,19 | 929,16 | -215,86 | -43,44 | -66,93 | -350,91 | -691,76 | 846,18 | 1.239,43 | -1.124,31 | 1.230,47 | -1.625,21 | 934,99 | 499,93 | 678,59 | -2.163,75 | -199,98 | -291,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -762 | -815 | -1.010 | -943 | -922 | -848 | -122 | 25 | 83 | 34 | -382 | -502 | -656 | -793 | -537 | -458 | -256 | -408 | -656 |
| Ændring (%) | 6,99 | 23,95 | -6,64 | -2,21 | -8,10 | -85,57 | -120,69 | 227,06 | -59,08 | -1.226,78 | 31,45 | 30,77 | 20,81 | -32,26 | -14,68 | -44,15 | 59,30 | 60,91 | |
| % af pengestrømmen | -47,52 | -83,85 | -839,48 | 263,41 | 78,03 | 96,71 | 25,36 | -8,58 | 29,28 | 14,96 | 186,45 | -214,81 | 302,37 | -182,01 | -78,54 | -114,46 | 266,40 | 66,30 | 131,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 995 | 462 | 7 | -185 | -774 | -627 | -2.052 | -2.360 | -2.218 | -2.630 | -2.163 | -2.174 | -3.091 | -2.828 | -2.157 | -1.820 | -1.875 | -1.419 | -1.292 |
| Ændring (%) | -53,56 | -98,55 | -2.866,91 | 317,60 | -18,96 | 227,16 | 15,02 | -6,00 | 18,57 | -17,76 | 0,49 | 42,22 | -8,51 | -23,72 | -15,64 | 3,06 | -24,34 | -8,95 | |
| % af pengestrømmen | 62,09 | 47,55 | 5,57 | 51,76 | 65,47 | 71,55 | 425,42 | 800,17 | -784,79 | -1.161,69 | 1.056,75 | -930,68 | 1.424,77 | -649,45 | -315,58 | -454,70 | 1.952,80 | 230,82 | 258,42 |
| Cash Flow | 1.603 | 972 | 120 | -358 | -1.182 | -876 | -482 | -295 | 283 | 226 | -205 | 234 | -217 | 435 | 684 | 400 | -96 | -615 | -500 |
| Ændring (%) | -39,36 | -87,62 | -397,54 | 230,12 | -25,85 | -44,97 | -38,85 | -195,84 | -19,90 | -190,40 | -214,10 | -192,90 | -300,70 | 56,98 | -41,45 | -124,00 | 540,08 | -18,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
