Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sorento Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 18 | 34 | 39 |
| Ændring (%) | 172,69 | 90,69 | 14,65 | |
| % af pengestrømmen | -770,72 | 84,74 | 115,19 | -332,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -26 | -25 | -26 |
| Ændring (%) | 610,39 | -2,90 | 5,73 | |
| % af pengestrømmen | 428,71 | -122,80 | -85,00 | 226,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 29 | 20 | -24 |
| Ændring (%) | -875,67 | -29,08 | -217,44 | |
| % af pengestrømmen | 441,34 | 138,03 | 69,78 | 206,25 |
| Cash Flow | -1 | 21 | 29 | -12 |
| Ændring (%) | -2.580,06 | 40,29 | -139,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
