Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sarawak Oil Palms Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 354 | 386 | 460 | 825 | 780 | 885 | 746 | 533 | 482 | 178 | 368 | 490 | 575 | 754 | 658 | 466 | 582 | 510 | 503 | 591 |
| Ændring (%) | 9,06 | 19,18 | 79,27 | -5,42 | 13,48 | -15,74 | -28,58 | -9,53 | -63,14 | 107,27 | 33,12 | 17,24 | 31,21 | -12,69 | -29,24 | 24,84 | -12,28 | -1,39 | 17,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.019,11 | -495,84 | 298,25 | 257,23 | 185,97 | 155,44 | 163,26 | 156,21 | -602,27 | -36,96 | -77,64 | -82,45 | -118,67 | -404,55 | -341,50 | -162,14 | 963,61 | -249,54 | -335,01 | 896,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -215 | -288 | -119 | -152 | -199 | -98 | 6 | -112 | -259 | -515 | -832 | -650 | -656 | -465 | -322 | -563 | -417 | -602 | -582 | -492 |
| Ændring (%) | 34,41 | -58,61 | 27,57 | 30,74 | -50,85 | -105,70 | -2.103,77 | 131,88 | 98,71 | 61,62 | -21,89 | 0,94 | -29,19 | -30,78 | 75,02 | -25,85 | 44,36 | -3,36 | -15,54 | |
| % af pengestrømmen | 617,69 | 370,38 | -77,36 | -47,48 | -47,45 | -17,18 | 1,22 | -32,76 | 323,69 | 107,10 | 175,41 | 109,32 | 135,47 | 249,22 | 166,79 | 195,89 | -691,44 | 294,66 | 387,71 | -745,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -176 | -177 | -187 | -353 | -160 | -224 | -296 | -77 | -308 | -143 | -12 | -444 | -405 | -453 | -527 | -183 | -93 | -129 | -65 | -31 |
| Ændring (%) | 0,81 | 5,80 | 88,53 | -54,63 | 39,65 | 32,36 | -74,00 | 300,82 | -53,72 | -91,87 | 3.722,21 | -8,71 | 11,77 | 16,38 | -65,22 | -49,49 | 39,74 | -49,42 | -51,88 | |
| % af pengestrømmen | 505,39 | 227,30 | -121,36 | -110,08 | -38,18 | -39,27 | -64,79 | -22,56 | 385,43 | 29,70 | 2,45 | 74,63 | 83,64 | 242,90 | 273,29 | 63,79 | -153,37 | 63,27 | 43,57 | -47,74 |
| Cash Flow | -35 | -78 | 154 | 321 | 420 | 570 | 457 | 341 | -80 | -481 | -474 | -595 | -484 | -186 | -193 | -287 | 60 | -204 | -150 | 66 |
| Ændring (%) | 124,15 | -298,14 | 107,85 | 30,83 | 35,77 | -19,78 | -25,36 | -123,47 | 500,58 | -1,32 | 25,34 | -18,54 | -61,51 | 3,43 | 49,02 | -121,01 | -438,74 | -26,55 | -143,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
