Pengestrømsopgørelse (TTM)
SL Innovation Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 7,56 | -9,07 | -9,97 | -35,94 | -56,10 | 149,51 | 59,92 | 31,74 | 24,09 | -13,51 | -15,62 | 64,60 | 39,25 | -4,31 | -4,50 | -34,26 | -52,12 | -80,56 | -414,41 | |
| % af pengestrømmen | 201,07 | 150,87 | 155,43 | 161,39 | 179,27 | 295,86 | 142,09 | 125,72 | 164,52 | 202,81 | 555,94 | -401,22 | 498,63 | 252,02 | 202,84 | 167,15 | 428,48 | -107,98 | -6,71 | 12,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -75,84 | -0,00 | -0,00 | -29,68 | -42,20 | -0,00 | -0,00 | 103,01 | 50,74 | 17,46 | 14,86 | 397,72 | 79,91 | -16,50 | -19,76 | -47,49 | -90,43 | 1.101,97 | 91,68 | |
| % af pengestrømmen | -7,99 | -1,35 | -1,52 | -1,76 | -2,14 | -4,66 | -0,90 | -0,50 | -1,00 | -1,50 | -5,58 | 5,48 | -20,59 | -13,44 | -9,44 | -6,54 | -13,39 | 0,67 | 2,59 | 2,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -23,81 | -3,94 | -4,10 | -25,37 | -34,00 | 11,93 | 10,66 | 153,55 | 60,56 | 40,27 | 28,71 | 0,98 | 0,97 | -19,88 | -24,81 | 33,44 | 25,06 | 57,08 | 36,34 | |
| % af pengestrømmen | -93,07 | -49,47 | -53,84 | -59,55 | -77,06 | -191,21 | -41,19 | -25,22 | -63,52 | -101,31 | -450,36 | 495,74 | -377,96 | -138,52 | -93,35 | -60,57 | -315,18 | 207,49 | 104,18 | 84,53 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | -6 | -11 |
| Ændring (%) | 43,35 | -11,73 | -13,29 | -42,33 | -73,40 | 419,53 | 80,75 | 0,67 | 0,67 | -68,45 | -216,93 | -232,44 | 175,50 | 18,89 | 15,89 | -74,36 | -289,97 | 212,86 | 68,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
