Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -88 | -103 | -52 | -29 | 10 | 54 | 51 | 73 | 81 | 99 | 111 | 122 | 126 | 133 | 132 | 114 | 115 | 120 | 131 |
| Ændring (%) | 16,94 | -49,90 | -43,02 | -132,76 | 464,31 | -5,24 | 42,27 | 10,08 | 22,60 | 12,34 | 9,77 | 3,63 | 5,23 | -0,90 | -13,25 | 0,74 | 4,10 | 9,62 | |
| % af pengestrømmen | 59,05 | 98,48 | 100,02 | 83,36 | -1.044,14 | 147,28 | 161,77 | 129,82 | 131,23 | 125,24 | 129,43 | 129,34 | 140,28 | 225,23 | 328,49 | 579,63 | 9.536,87 | 368,50 | 451,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -4 | -5 | -10 | -11 | -14 | -19 | -22 | -29 | -33 | -36 | -44 | -48 | -53 | -53 | -51 | -51 | -48 |
| Ændring (%) | -24,73 | -23,76 | 23,92 | 93,68 | 13,25 | 22,88 | 36,75 | 14,67 | 34,55 | 14,74 | 7,71 | 21,40 | 10,65 | 9,76 | -0,73 | -2,31 | -0,31 | -5,84 | |
| % af pengestrømmen | 4,82 | 5,18 | 8,00 | 14,51 | 1.074,30 | -30,41 | -43,32 | -33,41 | -35,18 | -36,85 | -38,90 | -38,14 | -48,47 | -81,82 | -132,16 | -266,88 | -4.258,49 | -157,58 | -165,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | 4 | 4 | -1 | -1 | -6 | -6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | -26 | -39 | -42 | -63 | -36 | -54 |
| Ændring (%) | -107,09 | 8,33 | -118,18 | -14,36 | 866,15 | -5,63 | -134,55 | 19,81 | 277,01 | -11,37 | 2,17 | -11,19 | -447,58 | 50,79 | 8,58 | 49,03 | -42,29 | 49,75 | |
| % af pengestrømmen | 36,13 | -3,65 | -8,02 | 2,13 | 69,85 | -16,87 | -18,45 | 3,60 | 3,96 | 11,61 | 9,47 | 8,81 | 8,19 | -43,41 | -96,33 | -212,75 | -5.178,38 | -110,92 | -185,65 |
| Cash Flow | -149 | -105 | -52 | -35 | -1 | 37 | 32 | 56 | 61 | 79 | 86 | 94 | 90 | 59 | 40 | 20 | 1 | 33 | 29 |
| Ændring (%) | -29,88 | -50,68 | -31,63 | -97,38 | -4.100,76 | -13,73 | 77,29 | 8,90 | 28,47 | 8,70 | 9,85 | -4,46 | -34,46 | -32,05 | -50,84 | -93,88 | 2.594,20 | -10,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
