Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sersol Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | -1 | -7 | -8 | -9 | -12 | -19 | -20 | -21 | -17 | -5 | -3 | -8 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -121,82 | 830,16 | 8,81 | 20,00 | 26,81 | 58,69 | 5,35 | 4,34 | -18,26 | -73,14 | -29,56 | 137,76 | -64,35 | -10,88 | |
| % af pengestrømmen | 59,71 | -10,95 | -493,44 | -1.590,89 | -5.478,89 | 151,38 | 351,67 | 454,03 | 473,94 | 3.478,37 | -270,22 | -126,92 | 132,28 | 333,06 | 176,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | -8 | -12 | -13 | -4 | -2 | -1 | -1 | -7 | -3 | 3 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | -248,87 | -14,34 | -7.838,40 | 55,73 | 2,98 | -67,85 | -41,88 | -46,35 | -10,77 | 513,81 | -55,78 | -181,31 | 0,20 | -85,90 | |
| % af pengestrømmen | -1,38 | 1,72 | 7,14 | -1.638,15 | -7.321,64 | 164,28 | 77,32 | 55,08 | 29,56 | 236,87 | -420,55 | -124,00 | -44,20 | -312,76 | -26,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 8 | 8 | 16 | 22 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | -1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 201,32 | 9,48 | 91,06 | 34,97 | -23,56 | 5,06 | 1,56 | -1,50 | -0,33 | -24,55 | -33,49 | -107,76 | -3,53 | -206,29 | |
| % af pengestrømmen | 43,70 | 110,63 | 586,91 | 3.322,42 | 12.869,15 | -214,35 | -329,68 | -410,33 | -404,36 | -3.618,95 | 789,75 | 350,27 | 11,92 | 81,18 | -51,24 |
| Cash Flow | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | -8 | -5 | -4 | -4 | -0 | 2 | 3 | -6 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 19,02 | -79,36 | -66,25 | -65,16 | -4.689,57 | -31,69 | -18,40 | -0,05 | -88,86 | -445,72 | 49,96 | -328,12 | -85,84 | 68,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
