Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sern Kou Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | -2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | -1 | -7 | -23 | -22 | -37 | -25 | -23 | -21 | -15 | 4 | 2 | 11 |
| Ændring (%) | -105,24 | -183,69 | 387,33 | -9,35 | -99,97 | 338.814,45 | -107,93 | 1.002,63 | 211,71 | -5,15 | 73,78 | -32,91 | -6,56 | -8,83 | -31,85 | -124,72 | -54,15 | 586,70 | |
| % af pengestrømmen | 152,75 | 22,48 | 13,07 | 33,71 | 28,83 | 0,04 | 47,45 | -3,22 | -31,90 | -112,18 | -171,60 | 216,96 | 140,26 | 83,44 | 65,06 | 55,22 | -32,17 | -17,00 | 868,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 2 | 1 | 2 | 6 | -0 | 3 | 3 | 0 | -6 | -12 | -12 | -6 | -3 | -2 | -4 | -11 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -142,77 | -51,75 | 106,00 | 207,23 | -103,91 | -1.098,75 | 21,31 | -87,76 | -1.647,27 | 107,65 | 2,66 | -51,19 | -58,70 | -15,35 | 99,66 | 148,92 | -26,07 | -55,72 | |
| % af pengestrømmen | -18,04 | -21,67 | 7,27 | 7,92 | 22,95 | -4,47 | 14,41 | 14,96 | 1,65 | -28,73 | -96,22 | 71,87 | 33,80 | 8,89 | 6,43 | 16,00 | 93,84 | 79,95 | -263,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | 11 | 16 | 14 | 6 | 7 | 18 | 30 | 49 | 46 | 33 | 13 | -2 | -9 | -8 | -4 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | 1,71 | -214,88 | 38,62 | -12,27 | -56,45 | 13,08 | 170,27 | 64,24 | 63,95 | -5,33 | -29,44 | -59,35 | -116,45 | 331,17 | -18,89 | -43,23 | -16,00 | 82,49 | |
| % af pengestrømmen | -34,83 | 99,51 | 79,44 | 58,26 | 48,22 | 104,42 | 38,14 | 88,25 | 130,24 | 240,90 | 367,79 | -188,81 | -73,95 | 7,75 | 28,57 | 28,86 | 38,61 | 37,37 | -507,48 |
| Cash Flow | 28 | -10 | 14 | 27 | 28 | 6 | 18 | 21 | 23 | 20 | 13 | -17 | -18 | -28 | -33 | -26 | -11 | -10 | 1 |
| Ændring (%) | -135,60 | -243,91 | 89,02 | 5,99 | -79,89 | 209,60 | 16,79 | 11,30 | -11,36 | -37,99 | -237,45 | 3,78 | 57,08 | 16,92 | -19,71 | -57,57 | -13,22 | -113,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
