Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senheng New Retail Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 54 | 29 | 16 | -3 | -12 | 10 | 13 | 23 | 25 | 59 | 43 | 95 | 52 | 48 | 61 | 43 | 78 |
| Ændring (%) | -24,72 | -45,63 | -44,06 | -119,95 | 267,32 | -185,20 | 30,94 | 73,06 | 8,68 | 136,07 | -27,94 | 123,23 | -45,85 | -7,89 | 28,66 | -30,16 | 83,26 | |
| % af pengestrømmen | 318,40 | -314,07 | -275,20 | 26,32 | -3,23 | -20,73 | 17,32 | -47,12 | -65,37 | -90,83 | 5.713,44 | -299,43 | -216,12 | -252,27 | -194,87 | 445,58 | 1.122,80 | 419,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -31 | -296 | -124 | -53 | -100 | 166 | -9 | -30 | -9 | -18 | -8 | -59 | -16 | 5 | 10 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | 23,47 | 856,38 | -58,18 | -57,60 | 90,56 | -265,46 | -105,70 | 219,76 | -68,83 | 96,73 | -55,51 | 618,49 | -72,15 | -130,88 | 92,05 | -5,57 | 43,64 | |
| % af pengestrømmen | -112,00 | 181,20 | 2.792,64 | -199,64 | -52,01 | -173,36 | 281,34 | 33,30 | 85,36 | 34,01 | -1.782,91 | 57,69 | 134,03 | 80,45 | -20,84 | 71,12 | 242,31 | 70,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -40 | 256 | 169 | 156 | 170 | -117 | -32 | -28 | -43 | -40 | -49 | -80 | -56 | -77 | -57 | -48 | -73 |
| Ændring (%) | 66,53 | -739,33 | -33,85 | -7,59 | 8,44 | -168,76 | -72,32 | -12,56 | 53,44 | -8,32 | 22,67 | 64,80 | -30,75 | 38,49 | -25,73 | -15,85 | 51,34 | |
| % af pengestrømmen | -107,40 | 234,35 | -2.414,44 | 273,02 | 155,02 | 294,06 | -198,32 | 114,04 | 79,95 | 156,84 | -3.830,97 | 341,77 | 182,11 | 271,83 | 315,71 | -416,71 | -1.265,14 | -389,99 |
| Cash Flow | 22 | -17 | -11 | 62 | 101 | 58 | 59 | -28 | -35 | -28 | 1 | -14 | -44 | -20 | -24 | 14 | 4 | 19 |
| Ændring (%) | -176,32 | -37,95 | -685,01 | 62,76 | -42,83 | 1,96 | -148,13 | 24,73 | -21,78 | -103,75 | -1.474,98 | 209,28 | -53,61 | 19,24 | -156,27 | -72,28 | 390,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
