Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEG International Bhd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 48 | 62 | 76 | 86 | 95 | 97 | 81 | 58 | 57 | 45 | 38 | 25 | 38 | 33 | 29 | 47 | 35 | 38 | 47 |
| Ændring (%) | -20,61 | 28,49 | 22,09 | 13,66 | 10,59 | 1,83 | -16,67 | -27,98 | -1,50 | -21,94 | -16,27 | -32,81 | 48,96 | -13,41 | -11,46 | 63,88 | -26,55 | 8,74 | 23,99 | |
| % af pengestrømmen | 941,52 | -829,12 | -272,96 | -791,79 | 255,73 | 147,59 | 327,79 | 529,06 | -223,70 | -225,81 | -175,04 | -130,24 | -58,01 | -135,15 | -250,28 | -186,36 | 1.187,28 | -325,06 | -205,19 | -365,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -6 | -5 | -16 | -13 | -11 | -18 | -9 | -14 | -17 |
| Ændring (%) | -2.163,86 | -25,63 | -17,35 | -37,80 | -26,41 | -13,49 | 8,39 | -9,29 | 425,61 | 97,59 | 38,19 | -10,64 | 205,72 | -21,29 | -14,72 | 67,54 | -52,76 | 66,57 | 22,68 | |
| % af pengestrømmen | 1,28 | 29,33 | 5,59 | 10,97 | -1,94 | -0,74 | -1,41 | -2,95 | 1,57 | 8,47 | 16,61 | 20,40 | 12,08 | 57,78 | 97,26 | 69,76 | -454,36 | 80,01 | 77,36 | 136,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -53 | -84 | -85 | -52 | -30 | -67 | -65 | -84 | -81 | -66 | -61 | -64 | -49 | -33 | -34 | -25 | -37 | -42 | -42 |
| Ændring (%) | -3,75 | 59,35 | 0,91 | -38,56 | -41,63 | 121,57 | -2,82 | 28,77 | -3,87 | -17,99 | -8,62 | 4,90 | -22,29 | -33,30 | 1,80 | -24,84 | 46,26 | 13,75 | 0,56 | |
| % af pengestrømmen | -842,80 | 899,79 | 367,37 | 880,81 | -153,79 | -46,84 | -226,38 | -426,11 | 322,13 | 317,35 | 258,43 | 209,84 | 145,93 | 177,37 | 253,02 | 216,60 | -632,92 | 345,05 | 227,82 | 329,22 |
| Cash Flow | 6 | -6 | -23 | -10 | 34 | 65 | 30 | 15 | -26 | -25 | -26 | -29 | -44 | -28 | -13 | -15 | 4 | -11 | -18 | -13 |
| Ændring (%) | -190,15 | 290,29 | -57,91 | -451,90 | 91,62 | -54,15 | -48,37 | -270,34 | -2,42 | 0,70 | 12,54 | 50,85 | -36,06 | -53,24 | 18,91 | -125,72 | -368,28 | 72,27 | -30,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
