Pengestrømsopgørelse (TTM)
SDS Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 29 | 24 | 25 | 21 | 27 | 32 | 41 | 49 | 51 | 47 | 46 | 49 | 50 | 53 | 60 | 62 | 61 | 58 | 54 |
| Ændring (%) | 47,41 | -14,66 | 0,69 | -15,32 | 29,61 | 20,51 | 25,84 | 19,70 | 3,78 | -7,99 | -0,62 | 4,62 | 3,89 | 5,88 | 12,16 | 2,70 | -0,54 | -5,24 | -7,17 | |
| % af pengestrømmen | 148,29 | 438,94 | 338,43 | 658,19 | -1.478,17 | 579,54 | 1.106,78 | 388,69 | 381,25 | 533,09 | 630,89 | 2.827,73 | -1.388,28 | 3.832,67 | 2.174,51 | 462,01 | 332,91 | 443,59 | 322,54 | 455,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -8 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -13 | -17 | -19 | -24 | -35 | -33 | -35 | -33 | -28 | -32 | -26 | -25 |
| Ændring (%) | -6,38 | -49,71 | 22,54 | 22,74 | 17,73 | 25,38 | 6,99 | 31,20 | 31,35 | 13,88 | 24,93 | 48,70 | -5,74 | 7,02 | -6,25 | -15,24 | 14,32 | -19,71 | -1,66 | |
| % af pengestrømmen | -65,63 | -123,37 | -56,06 | -132,69 | 431,93 | -153,83 | -305,66 | -91,27 | -98,12 | -173,66 | -254,37 | -1.433,27 | 1.000,11 | -2.505,17 | -1.436,64 | -255,13 | -151,72 | -232,38 | -143,17 | -214,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | -14 | -13 | -16 | -16 | -15 | -21 | -21 | -24 | -25 | -21 | -21 | -17 | -16 | -16 | -14 | -15 | -15 | -14 | -16 |
| Ændring (%) | -720,86 | -6,00 | 20,57 | 1,67 | -6,02 | 35,49 | 0,94 | 13,40 | 5,36 | -16,97 | 4,12 | -19,47 | -5,55 | -2,66 | -12,26 | 4,11 | 3,54 | -7,42 | 17,78 | |
| % af pengestrømmen | 17,28 | -215,41 | -182,95 | -426,09 | 1.149,00 | -326,64 | -701,33 | -197,56 | -183,58 | -260,63 | -278,31 | -1.306,95 | 493,91 | -1.239,59 | -646,54 | -107,47 | -78,50 | -108,90 | -77,36 | -138,57 |
| Cash Flow | 13 | 7 | 7 | 4 | -1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 7 | 2 | -3 | 1 | 2 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 |
| Ændring (%) | -50,20 | 10,68 | -48,23 | -137,70 | -430,58 | -36,90 | 258,34 | 22,04 | -25,78 | -22,25 | -77,83 | -313,10 | -137,63 | 86,63 | 427,89 | 42,53 | -25,36 | 30,32 | -34,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
