Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southern Acids (M) Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 31 | 49 | 21 | 49 | 56 | 85 | 92 | 98 | 164 | 111 | 109 | 93 | 16 | 28 | 23 | 8 | 61 | 51 | 75 |
| Ændring (%) | -14,80 | 57,40 | -56,54 | 132,35 | 13,49 | 53,21 | 7,54 | 7,02 | 67,59 | -32,67 | -1,53 | -15,01 | -82,41 | 71,87 | -18,67 | -63,53 | 637,97 | -16,32 | 46,25 | |
| % af pengestrømmen | 95,50 | 151,19 | 145,99 | 184,84 | 131,65 | 130,03 | 106,30 | 119,37 | 95,49 | 152,70 | 174,74 | 177,88 | 299,46 | 255,25 | 254,50 | -161,99 | -20,62 | 327,77 | -443,55 | 639,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 6 | -8 | -16 | -17 | -22 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 | -19 | -18 | -26 | -28 | -32 | -32 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | -13,83 | -228,67 | 107,46 | 9,42 | 23,58 | -32,42 | 0,13 | 11,53 | 4,40 | 1,40 | -0,24 | 8,69 | -1,83 | 44,23 | 6,12 | 14,64 | -0,30 | -17,97 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 18,29 | 29,28 | -23,11 | -139,68 | -46,85 | -50,39 | -18,17 | -19,00 | -15,84 | -15,78 | -27,19 | -28,04 | -60,37 | -287,21 | -240,31 | 199,59 | 79,86 | -171,51 | 227,51 | -223,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -11 | -12 | 9 | 1 | 6 | 6 | -5 | 15 | -31 | -31 | -41 | -44 | -4 | 7 | 7 | 6 | 4 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -468,97 | 10,89 | -175,90 | -93,07 | 845,05 | 4,24 | -181,32 | -389,45 | -316,84 | -1,12 | 31,92 | 7,96 | -91,50 | -294,93 | -0,56 | -22,47 | -36,62 | -552,13 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | 7,68 | -52,62 | -35,80 | 79,16 | 1,68 | 13,84 | 7,70 | -6,54 | 14,14 | -29,26 | -49,17 | -67,06 | -143,42 | -59,11 | 66,85 | -52,03 | -14,08 | 19,22 | 140,52 | -137,76 |
| Cash Flow | 38 | 20 | 33 | 11 | 37 | 43 | 80 | 77 | 103 | 108 | 63 | 61 | 31 | 6 | 11 | -14 | -40 | 19 | -12 | 12 |
| Ændring (%) | -46,18 | 63,01 | -65,67 | 226,23 | 14,90 | 87,42 | -4,24 | 33,78 | 4,80 | -41,16 | -3,27 | -49,52 | -79,36 | 72,37 | -227,77 | 186,52 | -146,43 | -161,84 | -201,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
