Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rohas Tecnic Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 64 | 42 | -2 | 5 | -36 | -41 | -16 | -13 | 20 | 46 | 49 | 16 | 11 | 33 | 16 | 92 | 62 | 3 |
| Ændring (%) | -30,47 | -34,95 | -105,21 | -311,36 | -875,63 | 15,10 | -60,84 | -17,61 | -251,82 | 128,16 | 5,87 | -66,29 | -33,22 | 197,15 | -49,79 | 460,81 | -32,65 | -95,73 | |
| % af pengestrømmen | 779,84 | 887,57 | 180,94 | 45,16 | 81,94 | 168,94 | 342,51 | 452,08 | -57,96 | 42,67 | 143,80 | 109,04 | -118,26 | -173,81 | -147,13 | -460,35 | 205,21 | 107,04 | 4,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -12 | 4 | 6 | -1 | 20 | 20 | 22 | 30 | -2 | -24 | -25 | -32 | -21 | -8 | -12 | -9 | 55 | 73 |
| Ændring (%) | -57,69 | -132,25 | 54,92 | -112,56 | -2.624,11 | 3,87 | 7,09 | 35,64 | -108,20 | 903,12 | 3,34 | 25,43 | -34,11 | -63,17 | 57,13 | -21,53 | -684,40 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | -248,32 | -171,98 | 17,38 | -128,90 | -13,90 | -93,24 | -170,59 | -615,81 | 129,97 | -5,17 | -76,59 | -56,68 | 228,73 | 331,69 | 34,80 | 340,70 | -21,25 | 96,19 | 110,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -44 | -23 | -9 | 1 | -6 | 8 | -11 | 2 | 27 | 13 | 26 | 11 | 12 | -38 | -2 | -33 | -55 | -12 |
| Ændring (%) | -13,26 | -48,03 | -60,60 | -116,31 | -525,61 | -232,13 | -229,07 | -118,01 | 1.291,75 | -50,92 | 101,69 | -59,85 | 12,50 | -418,04 | -94,89 | 1.624,49 | 64,08 | -78,23 | |
| % af pengestrømmen | -425,76 | -604,56 | -98,46 | 185,72 | 26,00 | 29,42 | -68,47 | 297,91 | 8,35 | 56,35 | 40,85 | 59,00 | -76,21 | -188,72 | 170,99 | 54,41 | -74,59 | -94,79 | -18,06 |
| Cash Flow | 12 | 7 | 23 | -5 | 6 | -21 | -12 | -4 | 23 | 47 | 32 | 45 | -14 | -6 | -22 | -4 | 45 | 58 | 66 |
| Ændring (%) | -38,91 | 219,09 | -120,89 | -216,49 | -476,20 | -43,23 | -70,33 | -742,66 | 106,20 | -32,29 | 39,63 | -131,09 | -54,57 | 251,02 | -83,95 | -1.358,05 | 29,11 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
