Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rhone Ma Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 11 | 11 | 12 | 4 | 8 | -4 | -9 | -6 | -8 | 8 | 27 | 27 | 25 | 18 | 11 | 26 | 30 | 38 |
| Ændring (%) | -53,50 | -0,33 | 10,27 | -71,35 | 139,26 | -148,36 | 121,11 | -30,54 | 27,83 | -199,11 | 245,13 | -1,93 | -6,27 | -27,07 | -38,10 | 123,95 | 16,47 | 27,14 | |
| % af pengestrømmen | 2.072,94 | -92,68 | -173,26 | 131,35 | 119,20 | 95,24 | -397,03 | 54,42 | 52,63 | 276,09 | 101,42 | 108,41 | 144,22 | 345,08 | 448,44 | -341,46 | 337,29 | 329,81 | 209,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | 0 | -0 | -0 | 6 | 4 | 4 | 5 | -1 | -0 | -3 | -9 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | -26,08 | -5,59 | -15,42 | -13,88 | -40,41 | -111,20 | -137,68 | 177,95 | -1.573,53 | -36,71 | 17,50 | 9,99 | -130,58 | -76,58 | 666,04 | 248,14 | 24,10 | 7,88 | |
| % af pengestrømmen | -921,66 | 65,51 | 115,99 | -67,44 | -183,94 | -36,60 | 35,33 | 0,83 | 3,19 | -193,12 | 45,30 | 16,49 | 24,59 | -19,20 | -8,01 | 75,51 | -115,94 | -120,80 | -64,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -15 | -10 | 3 | 5 | 4 | 5 | -7 | -5 | -1 | -4 | -6 | -13 | -17 | -14 | -12 | -9 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 25,82 | -34,06 | -133,38 | 44,14 | -24,81 | 28,27 | -258,81 | -28,94 | -89,85 | 585,65 | 71,35 | 103,19 | 28,50 | -15,71 | -12,63 | -24,86 | 7,02 | -18,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.051,28 | 127,18 | 157,27 | 36,09 | 164,74 | 41,37 | 457,38 | 45,03 | 44,55 | 18,56 | -47,18 | -25,04 | -69,01 | -226,36 | -339,99 | 365,42 | -121,11 | -108,81 | -44,31 |
| Cash Flow | 1 | -12 | -6 | 9 | 3 | 9 | 1 | -17 | -12 | -3 | 8 | 25 | 19 | 7 | 4 | -3 | 8 | 9 | 18 |
| Ændring (%) | -1.140,07 | -46,68 | -245,45 | -68,42 | 199,45 | -88,40 | -1.713,23 | -28,18 | -75,63 | -369,80 | 222,88 | -26,28 | -60,83 | -43,88 | -181,29 | -326,72 | 19,11 | 100,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
