Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rexit Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 10 | 15 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 19 | 12 | 12 | 6 |
| Ændring (%) | 13,19 | -16,45 | 47,39 | -24,90 | -33,96 | 14,39 | -11,95 | 13,77 | 49,12 | 11,54 | -12,27 | 20,97 | 2,21 | -10,11 | 43,44 | -36,92 | 0,46 | -51,26 | |
| % af pengestrømmen | -122,82 | -1.331,39 | 625,58 | 229,98 | 125,24 | 109,93 | 92,20 | 117,83 | 613,15 | -1.170,05 | 5.971,66 | 2.240,09 | 756,51 | 283,18 | 549,57 | 1.370,37 | -1.950,26 | -327,43 | -90,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -5 | -1 | -1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -1 | -3 | -9 | -7 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -61,49 | -71,78 | -11,17 | -485,03 | 32,25 | 21,56 | -2,69 | -77,79 | -390,90 | 3,05 | -3,51 | 23,81 | -79,23 | 106,63 | 262,86 | -27,73 | -19,81 | -132,94 | |
| % af pengestrømmen | 151,34 | 558,21 | -88,59 | -19,63 | 54,80 | 96,34 | 85,86 | 121,28 | 123,19 | 458,57 | -2.162,14 | -892,02 | -308,30 | -23,46 | -104,65 | -660,10 | 1.076,26 | 144,22 | -26,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -6 | -11 | -15 |
| Ændring (%) | 27,50 | -11,05 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 7,41 | -0,00 | -0,56 | -0,00 | -4,56 | -0,00 | 24,39 | -0,00 | -2,01 | -26,66 | 73,23 | 34,78 | |
| % af pengestrømmen | 71,42 | 872,13 | -436,28 | -108,83 | -78,91 | -104,90 | -76,91 | -119,90 | -548,44 | 697,86 | -3.193,10 | -1.303,13 | -363,79 | -165,73 | -357,80 | -609,50 | 1.008,59 | 291,98 | 222,77 |
| Cash Flow | -9 | -1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | -1 | -4 | -7 |
| Ændring (%) | -89,56 | -277,81 | 300,92 | 37,91 | -24,77 | 36,39 | -31,10 | -78,14 | -178,15 | -121,86 | 133,87 | 258,21 | 173,04 | -53,68 | -42,48 | -144,32 | 498,39 | 76,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
