Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rekatech Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -2 | -16 | -26 | -24 | -27 | -14 | -5 | -6 | -3 | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -65,66 | 558,28 | 64,49 | -7,58 | 12,75 | -49,27 | -61,21 | 7,18 | -44,12 | 14,45 | -80,68 | -18,30 | -66,87 | -71,78 | -436,83 | -91,95 | 1.285,80 | 250,86 | -81,11 | |
| % af pengestrømmen | 184,26 | 86,96 | 16.251,87 | -22.427,38 | -3.368,46 | -7.729,36 | 1.115,57 | -8.694,46 | 454,24 | 309,61 | 140,81 | 149,68 | 173,47 | -352,70 | -37,80 | 39,26 | 4,91 | 42,14 | 71,94 | 250,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -4 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.641,73 | 40,44 | 33,52 | -0,77 | -9,10 | -24,89 | -107,52 | 0,00 | 4,07 | -1,47 | -22,97 | -1,93 | 0,99 | -21,16 | 38,06 | 0,60 | -1,78 | -2,42 | -113,34 | |
| % af pengestrømmen | 6,18 | 148,03 | 5.902,29 | -6.611,18 | -1.066,23 | -1.972,50 | 421,55 | 636,60 | -31,03 | -39,39 | -15,43 | -65,36 | -90,93 | 563,52 | 168,74 | 71,83 | 112,32 | 68,33 | 32,44 | -79,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 22 | 34 | 33 | 35 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 8,60 | 475,45 | 57,49 | -4,24 | 6,21 | -48,47 | -71,75 | -18,72 | -56,83 | -62,47 | -111,23 | -21,51 | 3,42 | -26,49 | 16,22 | -0,00 | -1,94 | -13,83 | -12,84 | |
| % af pengestrømmen | -90,44 | -134,99 | -22.054,16 | 29.138,56 | 4.534,69 | 9.801,86 | -1.437,13 | 8.157,86 | -323,21 | -170,22 | -25,39 | 15,68 | 17,46 | -110,81 | -30,94 | -11,09 | -17,23 | -10,47 | -4,39 | -70,37 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -27,24 | -96,48 | -219,20 | 515,30 | -50,86 | -451,46 | -104,98 | -2.151,46 | -18,02 | 151,64 | -81,82 | -29,51 | -116,29 | 163,29 | 224,31 | -35,67 | 61,46 | 105,50 | -94,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
