Pengestrømsopgørelse (TTM)
REDtone Digital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 30 | 50 | 26 | 67 | 56 | 21 | 16 | 89 | 79 | 107 | 90 | -50 | -73 | -0 | 37 | 73 | 147 | 132 |
| Ændring (%) | 32,18 | 70,28 | -48,53 | 157,08 | -15,23 | -62,55 | -22,56 | 445,01 | -11,76 | 35,44 | -15,55 | -155,28 | 46,64 | -99,94 | -87.316,67 | 99,34 | 101,72 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | 241,23 | 1.446,35 | 626,52 | 776,78 | 187,41 | 2.511,62 | -1.336,16 | -419,83 | 233,89 | 717,72 | 2.989,12 | 848,81 | 104,97 | 730,46 | -1,13 | 185,68 | 903,15 | 831,52 | 152,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | -6 | -20 | -1 | -9 | -33 | -3 | -1 | -31 | -48 | -77 | -52 | 27 | 70 | 31 | 3 | -44 | -92 | -33 |
| Ændring (%) | -167,96 | 252,96 | -97,39 | 1.650,28 | 260,48 | -92,42 | -43,15 | 2.038,48 | 56,23 | 60,53 | -31,67 | -151,19 | 160,15 | -55,18 | -91,69 | -1.786,08 | 109,01 | -64,42 | |
| % af pengestrømmen | 90,94 | -280,32 | -251,70 | -15,81 | -25,96 | -1.479,80 | 159,23 | 36,73 | -80,28 | -436,20 | -2.153,10 | -494,70 | -56,65 | -699,36 | 840,53 | 13,18 | -542,42 | -517,45 | -37,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | -19 | -20 | -20 | -26 | -27 | -25 | -7 | -28 | -20 | -21 | -38 | -13 |
| Ændring (%) | 1,23 | 1,34 | -0,15 | -0,94 | -4,08 | -3,52 | -6,76 | 8,55 | -2,62 | 31,86 | 2,67 | -9,10 | -71,91 | 300,20 | -29,21 | 8,08 | 79,89 | -66,95 | |
| % af pengestrømmen | -232,17 | -1.066,03 | -274,82 | -660,98 | -61,45 | -931,82 | 1.276,93 | 483,10 | -53,60 | -181,53 | -736,02 | -254,11 | 51,68 | 68,90 | -739,40 | -98,86 | -260,73 | -214,07 | -14,47 |
| Cash Flow | 9 | 2 | 8 | 3 | 36 | 2 | -2 | -4 | 38 | 11 | 4 | 11 | -47 | -10 | 4 | 20 | 8 | 18 | 87 |
| Ændring (%) | -77,95 | 293,10 | -58,49 | 965,57 | -93,68 | -170,40 | 146,46 | -1.078,28 | -71,25 | -67,48 | 197,39 | -546,99 | -78,93 | -137,29 | 429,47 | -59,02 | 119,10 | 389,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
