Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rapid Synergy Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 15 | 19 | 21 | 2 | 1 | -14 | -13 | -14 | 18 | 13 | -14 | 2 | -6 | -48 | -26 |
| Ændring (%) | -32,16 | 26,58 | 9,47 | -90,17 | -31,94 | -1.089,04 | -2,73 | 2,41 | -232,35 | -26,91 | -207,36 | -112,63 | -443,68 | 667,60 | -45,91 | |
| % af pengestrømmen | -158,55 | 127,91 | 98,72 | 107,97 | 12,94 | 9,67 | 276,69 | 197,04 | 151,92 | 259,18 | -140,23 | 373,68 | -30,73 | 51,40 | 1.622,60 | -646,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -11 | -8 | -9 | 7 | 39 | 28 | 25 | 28 | -1 | -17 | 60 | 76 | 76 | 109 | 88 |
| Ændring (%) | -58,88 | -25,18 | 5,12 | -180,11 | 474,77 | -28,93 | -8,80 | 8,01 | -102,52 | 2.359,74 | -450,24 | 26,58 | 0,90 | 43,16 | -19,53 | |
| % af pengestrømmen | 188,59 | -92,21 | -42,07 | -44,18 | 43,13 | 272,08 | -559,66 | -373,68 | -303,87 | -9,87 | 179,68 | -1.562,06 | -1.287,16 | -632,06 | -3.721,58 | 2.205,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | 8 | 8 | 7 | 7 | -26 | -19 | -19 | -23 | -10 | -6 | -49 | -83 | -82 | -64 | -58 |
| Ændring (%) | -177,29 | 10,56 | -16,39 | -0,44 | -476,99 | -27,20 | -1,33 | 20,96 | -54,03 | -45,22 | 757,28 | 69,05 | -1,36 | -21,45 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | 69,97 | 64,30 | 43,35 | 36,21 | 43,93 | -181,75 | 382,97 | 276,64 | 251,95 | -149,31 | 60,55 | 1.288,38 | 1.417,88 | 680,67 | 2.198,98 | -1.459,05 |
| Cash Flow | -14 | 12 | 19 | 19 | 16 | 14 | -5 | -7 | -9 | 7 | -9 | -4 | -6 | -12 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -184,10 | 64,01 | 0,09 | -17,94 | -8,88 | -134,55 | 36,59 | 32,82 | -177,58 | -235,08 | -59,71 | 53,61 | 105,47 | -75,69 | -235,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
