Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ramssol Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -12 | -7 | -1 | 7 | 14 | 8 | 4 | 1 | -7 | -8 | 0 | 7 | 7 | 12 | 18 | 4 |
| Ændring (%) | -6,22 | -45,52 | -87,66 | -958,41 | 93,57 | -44,71 | -44,47 | -74,39 | -765,69 | 14,43 | -103,19 | 2.592,42 | -2,90 | 69,97 | 56,73 | -77,24 | |
| % af pengestrømmen | -245,71 | -204,72 | -61,49 | 14,09 | 3.967,78 | -1.029,41 | -65,42 | 142,79 | -11,05 | 124,46 | -317,24 | -15,30 | 35,53 | 54,61 | 106,91 | 53,72 | 25,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -7 | -11 | -17 | -26 | -30 | -28 | -30 | -20 | -15 | -10 | -8 | -10 | -9 | -9 | |
| Ændring (%) | 36,84 | 26,35 | 60,84 | 58,63 | 46,86 | 16,20 | -6,79 | 10,25 | -32,95 | -27,25 | -32,81 | -19,62 | 18,44 | -7,37 | -2,16 | ||
| % af pengestrømmen | -73,37 | -89,19 | -62,12 | 185,49 | -9.652,78 | 1.900,00 | 253,74 | -929,63 | 309,86 | 351,43 | -569,50 | 578,96 | -40,13 | -75,23 | -80,26 | -25,18 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 24 | 25 | 6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 20 | 22 | 26 | 8 | 21 | 15 | 8 | 23 | 13 |
| Ændring (%) | 5,56 | 2,17 | -76,24 | 78,38 | -0,65 | -0,70 | 158,02 | -26,22 | 11,84 | 18,89 | -68,72 | 158,26 | -27,02 | -47,98 | 192,53 | -46,12 | |
| % af pengestrømmen | 423,26 | 396,96 | 223,57 | -98,61 | 5.770,56 | -768,43 | -87,70 | 889,40 | -198,37 | -375,25 | 993,79 | -470,32 | 104,75 | 120,99 | 72,49 | 67,98 | 75,21 |
| Cash Flow | 5 | 6 | 11 | -6 | 0 | -1 | -12 | 3 | -10 | -6 | 3 | -2 | 20 | 13 | 11 | 34 | 17 |
| Ændring (%) | 12,55 | 81,40 | -153,87 | -103,05 | -846,11 | 770,07 | -125,44 | -430,78 | -40,88 | -144,89 | -166,09 | -1.259,59 | -36,82 | -13,17 | 211,93 | -51,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
