Pengestrømsopgørelse (TTM)
Radium Development Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 155 | 226 | -41 | 1 | 7 | 41 | -120 | -156 | -558 | -547 | -496 |
| Ændring (%) | 100,79 | 45,84 | -118,28 | -103,39 | 433,48 | 454,59 | -388,65 | 30,42 | 257,66 | -1,92 | -9,42 | |
| % af pengestrømmen | -863,33 | 184,03 | -1.436,86 | -42,87 | 1,55 | -2,76 | -127,42 | -723,76 | 623,73 | 1.508,32 | -2.035,83 | 432,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | 40 | -187 | -235 | -167 | -9 | 115 | 82 | 128 | 157 | 77 |
| Ændring (%) | 35,17 | -1.160,75 | -567,81 | 25,13 | -28,80 | -94,41 | -1.331,22 | -28,26 | 54,72 | 23,35 | -51,10 | |
| % af pengestrømmen | 31,24 | -4,48 | -254,57 | -194,42 | -259,98 | 61,76 | 28,70 | 695,26 | -329,58 | -344,77 | 585,22 | -67,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -67 | -282 | 325 | 323 | -111 | -65 | 21 | 49 | 394 | 417 | 304 |
| Ændring (%) | -19,61 | 320,65 | -215,33 | -0,56 | -134,28 | -41,69 | -132,86 | 128,66 | 710,22 | 5,94 | -27,02 | |
| % af pengestrømmen | 932,09 | -79,55 | 1.791,43 | 337,29 | 358,43 | 41,00 | 198,72 | 128,50 | -194,14 | -1.063,55 | 1.550,61 | -265,59 |
| Cash Flow | -9 | 84 | -16 | 96 | 90 | -270 | -33 | 17 | -25 | -37 | 27 | -115 |
| Ændring (%) | -1.041,91 | -118,68 | -712,55 | -6,42 | -399,69 | -87,97 | -150,82 | -251,34 | 47,90 | -172,67 | -526,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
